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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
AH Fonds commercial | 36 438.00 | 16 925.00 | 19 513.00 | 36 438.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 22 514.00 | 22 514.00 | | 22 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 003.00 | 18 627.00 | 1 376.00 | 20 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 379.00 | 288 449.00 | 2 930.00 | 291 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 002.00 | | 10 002.00 | 10 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 322.00 | 348 738.00 | 34 583.00 | 383 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BT Marchandises | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 433.00 | | 239 433.00 | 239 433.00 |
BZ Autres créances | 32 682.00 | | 32 682.00 | 32 682.00 |
CF Disponibilités | 147 843.00 | | 147 843.00 | 147 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 454.00 | | 422 454.00 | 422 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 776.00 | 348 738.00 | 457 038.00 | 805 776.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 199.00 | 32 199.00 | | 32 199.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
DG Autres réserves | 201 960.00 | 201 960.00 | | 201 960.00 |
DH Report à nouveau | -261 011.00 | -158 051.00 | | -261 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 006.00 | -102 960.00 | | 62 006.00 |
DL TOTAL (I) | 39 423.00 | -22 583.00 | | 39 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 399.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 270.00 | 48 779.00 | | 27 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 215.00 | | | 30 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 107.00 | 54 480.00 | | 58 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 697.00 | 108 308.00 | | 107 697.00 |
EA Autres dettes | 39 283.00 | 28 879.00 | | 39 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 043.00 | 187 775.00 | | 155 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 615.00 | 428 620.00 | | 417 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 038.00 | 406 036.00 | | 457 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 615.00 | 428 620.00 | | 417 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 242.00 | | | 598 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 921.00 | 383 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 442.00 | 38 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 212 479.00 | 333 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 102.00 | | | 41 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 376.00 | | | 546 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 190.00 | 3 924.00 | 178 300.00 | 506 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 664.00 | | 2 442.00 | 4 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 525.00 | 3 924.00 | 175 858.00 | 501 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 16 925.00 | | | 16 925.00 |
6T Sur comptes clients | 20 982.00 | | 20 982.00 | 20 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 907.00 | | 20 982.00 | 37 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 907.00 | | 20 982.00 | 37 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 982.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 107.00 | 58 107.00 | | 58 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 214.00 | 39 214.00 | | 39 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 392.00 | 32 392.00 | | 32 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 283.00 | 39 283.00 | | 39 283.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155 043.00 | 155 043.00 | | 155 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
UX Autres créances clients | 239 433.00 | 239 433.00 | | 239 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VB T. V. A. | 16 961.00 | 16 961.00 | | 16 961.00 |
VI Groupe et associés | 27 270.00 | 27 270.00 | | 27 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 928.00 | 11 928.00 | | 11 928.00 |
VP Divers | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 424.00 | 11 424.00 | | 11 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 011.00 | 284 011.00 | | 284 011.00 |
VW T.V.A. | 24 667.00 | 24 667.00 | | 24 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 400.00 | 387 400.00 | | 387 400.00 |