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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5 651.00 | 5 336.00 | 315.00 | 5 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 651.00 | 5 336.00 | 246 315.00 | 251 651.00 |
BZ Autres créances | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CF Disponibilités | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 371.00 | 5 336.00 | 250 035.00 | 255 371.00 |
CU Autres participations | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
DG Autres réserves | 118 817.00 | 100 580.00 | | 118 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 298.00 | 18 237.00 | | 17 298.00 |
DL TOTAL (I) | 145 202.00 | 127 904.00 | | 145 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 121.00 | 93 804.00 | | 75 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 992.00 | 25 191.00 | | 25 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352.00 | 346.00 | | 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 369.00 | 2 968.00 | | 3 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 834.00 | 122 309.00 | | 104 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 035.00 | 250 213.00 | | 250 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 256.00 | 47 376.00 | | 44 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -574.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -530.00 | -611.00 | | -530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 300.00 | 21 700.00 | | 20 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 003.00 | 3 463.00 | | 3 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 298.00 | 18 237.00 | | 17 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 651.00 | | 25 000.00 | 251 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 251 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 251 651.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 651.00 | | 25 000.00 | 251 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VB T. V. A. | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 933.00 | 19 193.00 | 55 740.00 | 74 933.00 |
VI Groupe et associés | 25 992.00 | 21 154.00 | 4 838.00 | 25 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 645.00 | | | 18 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 834.00 | 44 256.00 | 60 578.00 | 104 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46.00 | 55.00 | | 46.00 |
ST Autres comptes | 222.00 | 216.00 | | 222.00 |
YT Sous‐traitance | 306.00 | 300.00 | | 306.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 574.00 | 571.00 | | 574.00 |