| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 313.00 | 9 313.00 | | 9 313.00 |
AN Terrains | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 443 763.00 | 420 852.00 | 22 911.00 | 443 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 213.00 | 225 287.00 | 8 926.00 | 234 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 333.00 | 169 315.00 | 2 018.00 | 171 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 327.00 | 824 768.00 | 130 560.00 | 955 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 827.00 | | 12 827.00 | 12 827.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 101.00 | | 12 101.00 | 12 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 557.00 | 35 187.00 | 59 371.00 | 94 557.00 |
BZ Autres créances | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 013.00 | 35 187.00 | 111 826.00 | 147 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 340.00 | 859 954.00 | 242 386.00 | 1 102 340.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 049.00 | 162 723.00 | | 165 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 166 616.00 | 166 616.00 | | 166 616.00 |
DG Autres réserves | 23 011.00 | 23 011.00 | | 23 011.00 |
DH Report à nouveau | -133 993.00 | -135 365.00 | | -133 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 374.00 | 1 372.00 | | -46 374.00 |
DL TOTAL (I) | 176 813.00 | 220 861.00 | | 176 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 294.00 | 32 016.00 | | 21 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 691.00 | 37 852.00 | | 18 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 457.00 | 27 748.00 | | 23 457.00 |
EA Autres dettes | 2 131.00 | 1 100.00 | | 2 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 573.00 | 98 716.00 | | 65 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 386.00 | 319 577.00 | | 242 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 573.00 | 98 716.00 | | 65 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 996 123.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 996 123.00 | |
FM Production stockée | | | -17 155.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 642 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 261.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 035.00 | 1 098.00 | | 4 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 035.00 | 1 098.00 | | 4 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | 4 006.00 | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | 4 006.00 | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 887.00 | -2 908.00 | | 3 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 182.00 | 1 357 064.00 | | 989 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 556.00 | 1 355 692.00 | | 1 035 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 374.00 | 1 372.00 | | -46 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 327.00 | | 2 000.00 | 953 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 955 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 867 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 313.00 | | | 9 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 865 603.00 | | 2 000.00 | 865 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 412.00 | | | 78 412.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 814 425.00 | 10 342.00 | | 814 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 313.00 | | | 9 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 805 113.00 | 10 342.00 | | 805 113.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 691.00 | 18 691.00 | | 18 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 140.00 | 14 140.00 | | 14 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 283.00 | 9 283.00 | | 9 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
UX Autres créances clients | 57 435.00 | 57 435.00 | | 57 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 122.00 | | 37 122.00 | 37 122.00 |
VB T. V. A. | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 294.00 | 21 294.00 | | 21 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 506.00 | 63 217.00 | 40 289.00 | 103 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 573.00 | 65 573.00 | | 65 573.00 |