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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AP Constructions | 23 821.00 | 20 055.00 | 3 766.00 | 23 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 905.00 | 4 062.00 | 2 842.00 | 6 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 273.00 | 23 637.00 | 635.00 | 24 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 322.00 | 47 755.00 | 401 567.00 | 449 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 101.00 | 294.00 | 52 807.00 | 53 101.00 |
BZ Autres créances | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 104 489.00 | | 104 489.00 | 104 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 684.00 | 294.00 | 287 390.00 | 287 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 007.00 | 48 049.00 | 688 957.00 | 737 007.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 313 537.00 | 317 058.00 | | 313 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 227.00 | 67 879.00 | | 119 227.00 |
DL TOTAL (I) | 465 765.00 | 417 937.00 | | 465 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 856.00 | 117 747.00 | | 96 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 104.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 230.00 | 35 043.00 | | 26 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 105.00 | 90 966.00 | | 100 105.00 |
EA Autres dettes | | 40 005.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 223 192.00 | 283 867.00 | | 223 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 957.00 | 701 805.00 | | 688 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 675.00 | | 649.00 | 448 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 351.00 | | 649.00 | 54 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 727.00 | 2 028.00 | | 45 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 727.00 | 2 028.00 | | 45 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 399.00 | 1 250.00 | 1 355.00 | 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 399.00 | 1 250.00 | 1 355.00 | 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 399.00 | 1 250.00 | 1 355.00 | 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 250.00 | 1 355.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 230.00 | 26 230.00 | | 26 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 303.00 | 35 303.00 | | 35 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 873.00 | 36 873.00 | | 36 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 506.00 | 17 506.00 | | 17 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
UX Autres créances clients | 52 778.00 | 52 778.00 | | 52 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VB T. V. A. | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 759.00 | 111.00 | 21 270.00 | 96 759.00 |
VP Divers | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 472.00 | 63 195.00 | 4 277.00 | 67 472.00 |
VW T.V.A. | 8 974.00 | 8 974.00 | | 8 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 193.00 | 126 545.00 | 21 270.00 | 223 193.00 |