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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 140.00 | 17 835.00 | 305.00 | 18 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 473.00 | 2 467.00 | 7.00 | 2 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 822.00 | 26 510.00 | 312.00 | 26 822.00 |
BT Marchandises | 9 311.00 | | 9 311.00 | 9 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 884 560.00 | 7 932.00 | 1 876 628.00 | 1 884 560.00 |
BZ Autres créances | 464 699.00 | | 464 699.00 | 464 699.00 |
CF Disponibilités | 84 395.00 | | 84 395.00 | 84 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 442 964.00 | 7 932.00 | 2 435 032.00 | 2 442 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 469 786.00 | 34 443.00 | 2 435 344.00 | 2 469 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 422 901.00 | 422 901.00 | | 422 901.00 |
DH Report à nouveau | -182 135.00 | -339 042.00 | | -182 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 556.00 | 156 907.00 | | 69 556.00 |
DL TOTAL (I) | 640 321.00 | 570 766.00 | | 640 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285.00 | 291.00 | | 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 661 211.00 | 1 377 663.00 | | 1 661 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 920.00 | 243 475.00 | | 98 920.00 |
EA Autres dettes | 33 356.00 | 35 523.00 | | 33 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 795 022.00 | 1 656 952.00 | | 1 795 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 435 344.00 | 2 227 718.00 | | 2 435 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 795 022.00 | 1 656 952.00 | | 1 795 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 336 888.00 | 95 551.00 | 7 432 439.00 | 7 336 888.00 |
FG Production vendue services | 185 748.00 | 441 134.00 | 626 882.00 | 185 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 522 637.00 | 536 685.00 | 8 059 322.00 | 7 522 637.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 059 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 398 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 426 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 932.00 | |
GE Autres charges | | | 34 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 019 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 128 323.00 | 84 439.00 | | 128 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 88.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 88.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -88.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 092 590.00 | 7 764 668.00 | | 8 092 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 023 034.00 | 7 607 761.00 | | 8 023 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 556.00 | 156 907.00 | | 69 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 096.00 | | | 29 096.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 274.00 | 26 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 74.00 | 6 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 200.00 | 20 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 813.00 | | | 22 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 516.00 | 269.00 | 2 274.00 | 28 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 283.00 | | 74.00 | 6 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 233.00 | 269.00 | 2 200.00 | 22 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 932.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 932.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 932.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 932.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 661 211.00 | 1 661 211.00 | | 1 661 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 884.00 | 30 884.00 | | 30 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 356.00 | 33 356.00 | | 33 356.00 |
UX Autres créances clients | 1 875 834.00 | 1 875 834.00 | | 1 875 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
VB T. V. A. | 192 668.00 | 192 668.00 | | 192 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VP Divers | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 347.00 | 269 347.00 | | 269 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 349 259.00 | 2 349 259.00 | | 2 349 259.00 |
VW T.V.A. | 68 036.00 | 68 036.00 | | 68 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 795 022.00 | 1 795 022.00 | | 1 795 022.00 |