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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 726 325.00 | 701 546.00 | 24 779.00 | 726 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 714 048.00 | 669 657.00 | 44 391.00 | 714 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 449 931.00 | 1 380 723.00 | 69 208.00 | 1 449 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 302 659.00 | | 302 659.00 | 302 659.00 |
BT Marchandises | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 928.00 | | 181 928.00 | 181 928.00 |
BZ Autres créances | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
CF Disponibilités | 466 379.00 | | 466 379.00 | 466 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 247.00 | | 956 247.00 | 956 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 406 178.00 | 1 380 723.00 | 1 025 455.00 | 2 406 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 138 624.00 | | | 138 624.00 |
DH Report à nouveau | -13 398.00 | | | -13 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 922.00 | | | 82 922.00 |
DL TOTAL (I) | 868 148.00 | | | 868 148.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 597.00 | | | 84 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 344.00 | | | 54 344.00 |
EA Autres dettes | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 779.00 | | | 148 779.00 |
ED (V) | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 455.00 | | | 1 025 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 779.00 | | | 148 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 664 751.00 | | 4 834.00 | 1 664 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219 654.00 | 1 449 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 219 654.00 | 1 440 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 655 194.00 | | 4 834.00 | 1 655 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37.00 | | | 37.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 564 571.00 | 35 806.00 | 219 654.00 | 1 564 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 555 051.00 | 35 806.00 | 219 654.00 | 1 555 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 266.00 | 2 500.00 | 266.00 | 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266.00 | 2 500.00 | 266.00 | 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 266.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 345.00 | 54 345.00 | | 54 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 635.00 | 90 635.00 | | 90 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
UX Autres créances clients | 181 929.00 | 181 929.00 | | 181 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 466.00 | 185 428.00 | 37.00 | 185 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 779.00 | 148 779.00 | | 148 779.00 |