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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
AH Fonds commercial | 1 287 133.00 | | 1 287 133.00 | 1 287 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 587.00 | 104 740.00 | 41 847.00 | 146 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 116.00 | 234 923.00 | 165 193.00 | 400 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 672.00 | | 17 672.00 | 17 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 854 766.00 | 341 091.00 | 1 513 675.00 | 1 854 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 843 564.00 | 189 709.00 | 653 855.00 | 843 564.00 |
BN En cours de production de biens | 29 379.00 | | 29 379.00 | 29 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 906 712.00 | 9 880.00 | 5 896 831.00 | 5 906 712.00 |
BZ Autres créances | 3 407 233.00 | | 3 407 233.00 | 3 407 233.00 |
CF Disponibilités | 1 626 733.00 | | 1 626 733.00 | 1 626 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 090.00 | | 26 090.00 | 26 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 839 710.00 | 199 590.00 | 11 640 121.00 | 11 839 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 694 476.00 | 540 681.00 | 13 153 796.00 | 13 694 476.00 |
CU Autres participations | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 380 152.00 | | | 380 152.00 |
DH Report à nouveau | 2 419 146.00 | | | 2 419 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 549.00 | | | 423 549.00 |
DL TOTAL (I) | 3 310 847.00 | | | 3 310 847.00 |
DP Provisions pour risques | 117 353.00 | | | 117 353.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 353.00 | | | 117 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 159.00 | | | 62 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 419 288.00 | | | 7 419 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 963 808.00 | | | 1 963 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 280 340.00 | | | 280 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 725 595.00 | | | 9 725 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 153 796.00 | | | 13 153 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 725 595.00 | | | 9 725 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 159.00 | | | 62 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 101 111.00 | 71 080.00 | | 2 101 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 317 425.00 | 1 854 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 307.00 | 1 288 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 284 118.00 | 546 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 321 868.00 | | | 1 321 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 741.00 | 71 080.00 | | 759 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 502.00 | | | 19 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 635.00 | 95 881.00 | 317 425.00 | 562 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 735.00 | | 33 307.00 | 34 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 900.00 | 95 881.00 | 284 118.00 | 527 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 313 270.00 | 105 353.00 | 301 270.00 | 313 270.00 |
6N Sur stocks et en cours | 188 362.00 | 1 348.00 | | 188 362.00 |
6T Sur comptes clients | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 242.00 | 1 348.00 | | 198 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 511 512.00 | 106 701.00 | 301 270.00 | 511 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 701.00 | 301 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 419 288.00 | 7 419 288.00 | | 7 419 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 479.00 | 145 479.00 | | 145 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 429.00 | 199 429.00 | | 199 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 549.00 | 37 549.00 | | 37 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 280 340.00 | 280 340.00 | | 280 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 672.00 | | 17 672.00 | 17 672.00 |
UX Autres créances clients | 5 894 879.00 | 5 474 922.00 | 419 957.00 | 5 894 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 767.00 | 40 767.00 | | 40 767.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 833.00 | 11 833.00 | | 11 833.00 |
VB T. V. A. | 2 678 072.00 | 2 678 072.00 | | 2 678 072.00 |
VC Groupe et associés | 680 128.00 | 680 128.00 | | 680 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 159.00 | 62 159.00 | | 62 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 055.00 | 33 055.00 | | 33 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 090.00 | 26 090.00 | | 26 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 357 706.00 | 8 920 077.00 | 437 629.00 | 9 357 706.00 |
VW T.V.A. | 1 548 295.00 | 1 548 295.00 | | 1 548 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 725 595.00 | 9 725 595.00 | | 9 725 595.00 |