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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 8 170.00 | | 8 170.00 | 8 170.00 |
AP Constructions | 911 183.00 | 599 960.00 | 311 224.00 | 911 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 724.00 | 75 645.00 | 22 079.00 | 97 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 928.00 | 203 257.00 | 30 671.00 | 233 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 892.00 | 879 320.00 | 378 572.00 | 1 257 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 770.00 | | 68 770.00 | 68 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 922.00 | | 6 922.00 | 6 922.00 |
BZ Autres créances | 35 848.00 | | 35 848.00 | 35 848.00 |
CF Disponibilités | 112 603.00 | | 112 603.00 | 112 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 865.00 | | 14 865.00 | 14 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 008.00 | | 239 008.00 | 239 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 900.00 | 879 320.00 | 617 580.00 | 1 496 900.00 |
CU Autres participations | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 780.00 | 3 362.00 | | 3 780.00 |
DG Autres réserves | 46 389.00 | 38 439.00 | | 46 389.00 |
DH Report à nouveau | | -36 665.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258.00 | 45 032.00 | | 258.00 |
DL TOTAL (I) | 96 161.00 | 95 903.00 | | 96 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 100.00 | 169 162.00 | | 157 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 897.00 | 230 049.00 | | 165 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 953.00 | 100 602.00 | | 86 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 916.00 | 98 468.00 | | 107 916.00 |
EA Autres dettes | 3 554.00 | 5 974.00 | | 3 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 419.00 | 604 254.00 | | 521 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 580.00 | 700 158.00 | | 617 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 082.00 | 470 539.00 | | 406 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 877.00 | 8 816.00 | | 5 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 601.00 | | 39 323.00 | 1 219 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 033.00 | 1 257 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 033.00 | 1 251 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 212 716.00 | | 39 323.00 | 1 212 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817 193.00 | 63 159.00 | 1 033.00 | 817 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 816 736.00 | 63 159.00 | 1 033.00 | 816 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 953.00 | 86 953.00 | | 86 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 246.00 | 20 246.00 | | 20 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 723.00 | 33 723.00 | | 33 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
UX Autres créances clients | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
VB T. V. A. | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 223.00 | 35 887.00 | 75 689.00 | 151 223.00 |
VI Groupe et associés | 165 897.00 | 165 897.00 | | 165 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 122.00 | | | 32 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 834.00 | 14 834.00 | | 14 834.00 |
VP Divers | 12 474.00 | 12 474.00 | | 12 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 412.00 | 44 412.00 | | 44 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 865.00 | 14 865.00 | | 14 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 635.00 | 57 635.00 | | 57 635.00 |
VW T.V.A. | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 419.00 | 406 082.00 | 75 689.00 | 521 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 372.00 | 23 290.00 | | 10 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 131.00 | 20 127.00 | | 20 131.00 |
ST Autres comptes | 130 887.00 | 138 983.00 | | 130 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 884.00 | 98 682.00 | | 102 884.00 |
YT Sous‐traitance | | 808.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 549.00 | 5 624.00 | | 6 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 921.00 | 28 914.00 | | 16 921.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 006.00 | 92 295.00 | | 95 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 132.00 | 61 582.00 | | 61 132.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 902.00 | 258 600.00 | | 253 902.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |