| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 381.00 | 22 343.00 | 63 038.00 | 85 381.00 |
AP Constructions | 12 810.00 | 7 028.00 | 5 782.00 | 12 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 732.00 | 91 007.00 | 10 725.00 | 101 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 295.00 | 76 922.00 | 32 373.00 | 109 295.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 089.00 | | 19 089.00 | 19 089.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 905.00 | | 114 905.00 | 114 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 503 837.00 | 920 604.00 | 1 583 232.00 | 2 503 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 570 096.00 | 12 376.00 | 557 719.00 | 570 096.00 |
BN En cours de production de biens | 42 372.00 | | 42 372.00 | 42 372.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 230 255.00 | 35 147.00 | 195 108.00 | 230 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 675.00 | | 25 675.00 | 25 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 815.00 | 2 211.00 | 426 604.00 | 428 815.00 |
BZ Autres créances | 182 556.00 | | 182 556.00 | 182 556.00 |
CF Disponibilités | 33 801.00 | | 33 801.00 | 33 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 795.00 | | 20 795.00 | 20 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 534 365.00 | 49 734.00 | 1 484 631.00 | 1 534 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 038 202.00 | 970 339.00 | 3 067 863.00 | 4 038 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 093.00 | | | 54 093.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 060 594.00 | 723 305.00 | 1 337 289.00 | 2 060 594.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 486 158.00 | 486 158.00 | | 486 158.00 |
DH Report à nouveau | -3 566 367.00 | -3 579 130.00 | | -3 566 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 505.00 | 12 763.00 | | -28 505.00 |
DL TOTAL (I) | -1 904 714.00 | -1 876 209.00 | | -1 904 714.00 |
DN Avances conditionnées | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DO TOTAL (II) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 668.00 | 31 871.00 | | 38 668.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 668.00 | 31 871.00 | | 38 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 392.00 | 344 219.00 | | 382 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 184.00 | 366 184.00 | | 366 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 210.00 | 167 573.00 | | 60 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 093 743.00 | 2 340 700.00 | | 2 093 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 268 114.00 | 1 227 326.00 | | 1 268 114.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 194.00 | 3 279.00 | | 8 194.00 |
EA Autres dettes | 546 922.00 | 707 355.00 | | 546 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 149.00 | 6 040.00 | | 8 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 733 909.00 | 5 162 676.00 | | 4 733 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 067 863.00 | 3 518 338.00 | | 3 067 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 812 614.00 | 2 774 493.00 | | 2 812 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159 360.00 | 124 016.00 | | 159 360.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 879 110.00 | 161 145.00 | 4 040 255.00 | 3 879 110.00 |
FG Production vendue services | 356 013.00 | 7 530.00 | 363 543.00 | 356 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 235 123.00 | 168 675.00 | 4 403 798.00 | 4 235 123.00 |
FM Production stockée | | | 54 393.00 | |
FN Production immobilisée | | | 580 916.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 156 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 476 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 977 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 890 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 419 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 211.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 797.00 | |
GE Autres charges | | | 8 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 190 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 679.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 891.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 398.00 | 49 362.00 | | 28 398.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 998.00 | 1 805.00 | | 1 998.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 927.00 | 13 169.00 | | 73 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 177.00 | 13 169.00 | | 75 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 792.00 | 16 833.00 | | 34 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 579.00 | | | 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 791.00 | 16 833.00 | | 39 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 386.00 | -3 663.00 | | 35 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 233 828.00 | 4 610 974.00 | | 5 233 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 262 333.00 | 4 598 210.00 | | 5 262 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 505.00 | 12 763.00 | | -28 505.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 762.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 804 980.00 | | 998 152.00 | 4 804 980.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 209 953.00 | | 510 527.00 | 4 209 953.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 417 355.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 526 973.00 | 114 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 299 295.00 | 2 503 837.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 659 886.00 | 2 060 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 601.00 | 85 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 834.00 | 242 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 031.00 | | 56 951.00 | 39 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 822.00 | | 39 938.00 | 304 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 173.00 | | 390 736.00 | 251 173.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 267 970.00 | 420 536.00 | 2 767 902.00 | 3 267 970.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 983 529.00 | 399 661.00 | 2 659 886.00 | 2 983 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 332.00 | 2 612.00 | 10 601.00 | 30 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 109.00 | 18 263.00 | 97 415.00 | 254 109.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 871.00 | 6 797.00 | | 31 871.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 756.00 | | 2 232.00 | 49 756.00 |
6T Sur comptes clients | 7 232.00 | 2 211.00 | 7 232.00 | 7 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 988.00 | 2 211.00 | 9 465.00 | 56 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 860.00 | 9 008.00 | 9 465.00 | 88 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 008.00 | 9 465.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 093 743.00 | 1 232 517.00 | 670 851.00 | 2 093 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 271.00 | 57 271.00 | | 57 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 768.00 | 211 946.00 | 92 535.00 | 330 768.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 194.00 | 5 621.00 | 2 004.00 | 8 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 546 922.00 | 522 991.00 | 18 641.00 | 546 922.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 905.00 | 54 093.00 | 60 812.00 | 114 905.00 |
UX Autres créances clients | 422 807.00 | 422 807.00 | | 422 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
VB T. V. A. | 93 558.00 | 93 558.00 | | 93 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 360.00 | 97 299.00 | 48 343.00 | 159 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 033.00 | 65 067.00 | 123 047.00 | 223 033.00 |
VI Groupe et associés | 366 184.00 | | | 366 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
VP Divers | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 554 201.00 | 285 879.00 | 209 019.00 | 554 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 503.00 | 88 503.00 | | 88 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 795.00 | 20 795.00 | | 20 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 071.00 | 686 260.00 | 60 812.00 | 747 071.00 |
VW T.V.A. | 325 873.00 | 325 873.00 | | 325 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 673 698.00 | 2 812 614.00 | 1 164 439.00 | 4 673 698.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 303.00 | 41 432.00 | | 38 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 549.00 | 58 141.00 | | 63 549.00 |
ST Autres comptes | 369 514.00 | 351 811.00 | | 369 514.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 163 240.00 | 163 028.00 | | 163 240.00 |
YT Sous‐traitance | 250 649.00 | 193 070.00 | | 250 649.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 130 383.00 | 132 336.00 | | 130 383.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 952.00 | 18 839.00 | | 19 952.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 255.00 | 60 271.00 | | 58 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 814 599.00 | 738 212.00 | | 814 599.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 544 645.00 | 408 932.00 | | 544 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 977 335.00 | 898 386.00 | | 977 335.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |