| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
AH Fonds commercial | 454 298.00 | | 454 298.00 | 454 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 563.00 | 40 553.00 | 31 010.00 | 71 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 669.00 | | 82 669.00 | 82 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 280.00 | 46 303.00 | 567 976.00 | 614 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 017 329.00 | | 1 017 329.00 | 1 017 329.00 |
BZ Autres créances | 40 072.00 | | 40 072.00 | 40 072.00 |
CF Disponibilités | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 185.00 | | 1 061 185.00 | 1 061 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 465.00 | 46 303.00 | 1 629 162.00 | 1 675 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 424 000.00 | 415 000.00 | | 424 000.00 |
DH Report à nouveau | 694.00 | 91.00 | | 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 797.00 | 9 604.00 | | 10 797.00 |
DL TOTAL (I) | 985 491.00 | 974 694.00 | | 985 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 905.00 | 184 320.00 | | 156 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 358.00 | 1 544.00 | | 13 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 368.00 | 33 073.00 | | 66 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 356.00 | 357 978.00 | | 398 356.00 |
EA Autres dettes | 8 685.00 | 5 954.00 | | 8 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 670.00 | 582 869.00 | | 643 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 162.00 | 1 557 563.00 | | 1 629 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 071.00 | 500 221.00 | | 587 071.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 714 496.00 | | 1 714 496.00 | 1 714 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 714 496.00 | | 1 714 496.00 | 1 714 496.00 |
FQ Autres produits | | | 2 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 717 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 936 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 791.00 | |
GE Autres charges | | | 84 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 698 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 972.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 17.00 | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | 17.00 | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175.00 | -17.00 | | -175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 717 080.00 | 1 660 449.00 | | 1 717 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 706 283.00 | 1 650 845.00 | | 1 706 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 797.00 | 9 604.00 | | 10 797.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 605.00 | 12 232.00 | | 4 605.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 410.00 | | 14 777.00 | 624 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 907.00 | 614 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 898.00 | 460 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 010.00 | 71 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 946.00 | | | 464 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 796.00 | | 14 777.00 | 76 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 669.00 | | | 82 669.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 419.00 | 5 791.00 | 24 907.00 | 65 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 648.00 | | 4 898.00 | 10 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 772.00 | 5 791.00 | 20 010.00 | 54 772.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 368.00 | 66 368.00 | | 66 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 200.00 | 60 200.00 | | 60 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 474.00 | 81 474.00 | | 81 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 669.00 | | 82 669.00 | 82 669.00 |
UX Autres créances clients | 1 017 329.00 | 1 017 329.00 | | 1 017 329.00 |
VB T. V. A. | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 257.00 | 74 257.00 | | 74 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 648.00 | 26 048.00 | 56 599.00 | 82 648.00 |
VI Groupe et associés | 13 358.00 | 13 358.00 | | 13 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 521.00 | | | 25 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 521.00 | 30 521.00 | | 30 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 060.00 | 22 060.00 | | 22 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 143 704.00 | 1 061 035.00 | 82 669.00 | 1 143 704.00 |
VW T.V.A. | 234 621.00 | 234 621.00 | | 234 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 670.00 | 587 071.00 | 56 599.00 | 643 670.00 |