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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 110.00 | 9 627.00 | 482.00 | 10 110.00 |
AH Fonds commercial | 17 774.00 | | 17 774.00 | 17 774.00 |
AP Constructions | 170 023.00 | 86 135.00 | 83 888.00 | 170 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 239.00 | 51 409.00 | 4 829.00 | 56 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 510.00 | 89 138.00 | 4 371.00 | 93 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 485.00 | | 14 485.00 | 14 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 488.00 | 236 311.00 | 126 176.00 | 362 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 321.00 | | 150 321.00 | 150 321.00 |
BN En cours de production de biens | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 797.00 | | 7 797.00 | 7 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 756 087.00 | | 1 756 087.00 | 1 756 087.00 |
BZ Autres créances | 78 981.00 | | 78 981.00 | 78 981.00 |
CF Disponibilités | 130 801.00 | | 130 801.00 | 130 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 679.00 | | 10 679.00 | 10 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 139 312.00 | | 2 139 312.00 | 2 139 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 501 800.00 | 236 311.00 | 2 265 488.00 | 2 501 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 976.00 | | | 136 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 376.00 | | | 13 376.00 |
DG Autres réserves | 271 616.00 | | | 271 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -259 732.00 | | | -259 732.00 |
DL TOTAL (I) | 362 236.00 | | | 362 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 468.00 | | | 53 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 870.00 | | | 88 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 866 539.00 | | | 866 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 376.00 | | | 431 376.00 |
EA Autres dettes | 462 996.00 | | | 462 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 903 251.00 | | | 1 903 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 265 488.00 | | | 2 265 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 868 853.00 | | | 1 868 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 778.00 | | 1 709.00 | 360 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 884.00 | | 1 000.00 | 26 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 063.00 | | 709.00 | 319 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 829.00 | | | 14 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 358.00 | 45 953.00 | | 190 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 349.00 | 1 277.00 | | 8 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 008.00 | 44 675.00 | | 182 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 866 539.00 | 866 539.00 | | 866 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 238.00 | 68 238.00 | | 68 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 920.00 | 82 920.00 | | 82 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462 996.00 | 462 996.00 | | 462 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 485.00 | | 14 485.00 | 14 485.00 |
UX Autres créances clients | 1 756 087.00 | 1 756 087.00 | | 1 756 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VB T. V. A. | 15 920.00 | 15 920.00 | | 15 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 468.00 | 19 070.00 | 34 398.00 | 53 468.00 |
VI Groupe et associés | 88 870.00 | 88 870.00 | | 88 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 752.00 | | | 32 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 394.00 | 10 394.00 | | 10 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 726.00 | 62 726.00 | | 62 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 679.00 | 10 679.00 | | 10 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 860 234.00 | 1 845 748.00 | 14 485.00 | 1 860 234.00 |
VW T.V.A. | 269 824.00 | 269 824.00 | | 269 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 903 251.00 | 1 868 853.00 | 34 398.00 | 1 903 251.00 |