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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 860.00 | 145 860.00 | | 145 860.00 |
AH Fonds commercial | 1 740 672.00 | 57 500.00 | 1 683 172.00 | 1 740 672.00 |
AN Terrains | 10 791.00 | | 10 791.00 | 10 791.00 |
AP Constructions | 381 123.00 | 381 123.00 | | 381 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 417 448.00 | 1 064 439.00 | 353 009.00 | 1 417 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 465 277.00 | 2 869 253.00 | 596 024.00 | 3 465 277.00 |
AX Avances et acomptes | 12 410.00 | | 12 410.00 | 12 410.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 728.00 | | 19 728.00 | 19 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 199 443.00 | 4 518 174.00 | 2 681 269.00 | 7 199 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 868.00 | | 12 868.00 | 12 868.00 |
BT Marchandises | 653 800.00 | | 653 800.00 | 653 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 208.00 | | 54 208.00 | 54 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 010.00 | | 72 010.00 | 72 010.00 |
BZ Autres créances | 192 727.00 | | 192 727.00 | 192 727.00 |
CF Disponibilités | 345 221.00 | | 345 221.00 | 345 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 434.00 | | 22 434.00 | 22 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 269.00 | | 1 353 269.00 | 1 353 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 552 712.00 | 4 518 174.00 | 4 034 538.00 | 8 552 712.00 |
CU Autres participations | 6 135.00 | | 6 135.00 | 6 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 33 948.00 | 33 948.00 | | 33 948.00 |
DH Report à nouveau | 2 339 181.00 | 2 357 657.00 | | 2 339 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 171.00 | 106 524.00 | | 53 171.00 |
DL TOTAL (I) | 2 563 800.00 | 2 635 629.00 | | 2 563 800.00 |
DP Provisions pour risques | | 36 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 36 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 970 504.00 | 818 357.00 | | 970 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 783.00 | 228 260.00 | | 65 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 823.00 | 142 641.00 | | 180 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 064.00 | 109 515.00 | | 247 064.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
EA Autres dettes | 3 033.00 | 2 011.00 | | 3 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 470 738.00 | 1 300 784.00 | | 1 470 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 034 538.00 | 3 972 413.00 | | 4 034 538.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 783.00 | | | 65 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 149 992.00 | |
FG Production vendue services | | | 31 732.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 181 724.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 275 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 689 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 697 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 786 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 199.00 | |
GE Autres charges | | | 1 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 157 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 189 874.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 189 874.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 151.00 | 187.00 | | 32 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 182 322.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 151.00 | 182 508.00 | | 32 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 151.00 | 7 365.00 | | -32 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 559.00 | 31 440.00 | | 12 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 275 798.00 | 5 704 519.00 | | 6 275 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 222 627.00 | 5 597 995.00 | | 6 222 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 171.00 | 106 524.00 | | 53 171.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 587.00 | 52 163.00 | | 96 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 836 590.00 | | 378 721.00 | 6 836 590.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 320.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 868.00 | 25 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 868.00 | 7 199 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 886 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 287 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 886 532.00 | | | 1 886 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 908 327.00 | | 378 721.00 | 4 908 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 731.00 | | | 41 731.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 205 475.00 | 255 199.00 | 4 460 674.00 | 4 205 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 194.00 | 2 666.00 | 145 860.00 | 143 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 062 281.00 | 252 533.00 | 4 314 814.00 | 4 062 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 823.00 | 180 823.00 | | 180 823.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 816.00 | 68 816.00 | | 68 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 728.00 | | 19 728.00 | 19 728.00 |
UX Autres créances clients | 72 010.00 | 72 010.00 | | 72 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 970 504.00 | 468 937.00 | 479 127.00 | 970 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 371 000.00 | | | 371 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 532.00 | | | 218 532.00 |
VP Divers | 192 727.00 | 192 727.00 | | 192 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247 064.00 | 247 064.00 | | 247 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 434.00 | 22 434.00 | | 22 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 899.00 | 287 172.00 | 19 728.00 | 306 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 470 738.00 | 969 171.00 | 479 127.00 | 1 470 738.00 |