| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 832.00 | 38 743.00 | 1 088.00 | 39 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 388.00 | 39 270.00 | 1 118.00 | 40 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 005.00 | 6 177.00 | 314 828.00 | 321 005.00 |
BZ Autres créances | 531 030.00 | | 531 030.00 | 531 030.00 |
CF Disponibilités | 351 594.00 | | 351 594.00 | 351 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 569.00 | 6 177.00 | 1 202 392.00 | 1 208 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 958.00 | 45 447.00 | 1 203 510.00 | 1 248 958.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 354.00 | | | 12 354.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 308.00 | | | 183 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 330.00 | | | 18 330.00 |
DG Autres réserves | 112 212.00 | | | 112 212.00 |
DH Report à nouveau | 371 855.00 | | | 371 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 041.00 | | | 167 041.00 |
DL TOTAL (I) | 852 749.00 | | | 852 749.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 073.00 | | | 57 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 467.00 | | | 173 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 198.00 | | | 90 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 761.00 | | | 320 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 510.00 | | | 1 203 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 761.00 | | | 320 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 236 902.00 | | 1 236 902.00 | 1 236 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 236 902.00 | | 1 236 902.00 | 1 236 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 341 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 514 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 177.00 | |
GE Autres charges | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 093 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 305.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 977.00 | | | 977.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 572.00 | | | 23 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 572.00 | | | 23 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 572.00 | | | -20 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 691.00 | | | 62 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 346 868.00 | | | 1 346 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 179 826.00 | | | 1 179 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 041.00 | | | 167 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 388.00 | | | 40 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 358.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 358.00 | | | 40 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 094.00 | 1 176.00 | | 38 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 094.00 | 1 176.00 | | 38 094.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 255.00 | | 103 255.00 | 133 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 177.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 133 255.00 | 6 177.00 | 103 255.00 | 133 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 177.00 | 103 255.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 468.00 | 173 468.00 | | 173 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 321 005.00 | 308 651.00 | 12 354.00 | 321 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 57 073.00 | 57 073.00 | | 57 073.00 |
VP Divers | 531 030.00 | 531 030.00 | | 531 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 198.00 | 90 198.00 | | 90 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 079.00 | 839 694.00 | 12 384.00 | 852 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 761.00 | 320 761.00 | | 320 761.00 |