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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 523 754.00 | 513 866.00 | 9 888.00 | 523 754.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 092.00 | 32 789.00 | 303.00 | 33 092.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 308.00 | | 8 308.00 | 8 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 835.00 | 546 656.00 | 20 179.00 | 566 835.00 |
BT Marchandises | 4 695.00 | 3 890.00 | 805.00 | 4 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 974.00 | 8 779.00 | 90 195.00 | 98 974.00 |
BZ Autres créances | 37 071.00 | | 37 071.00 | 37 071.00 |
CF Disponibilités | 35 499.00 | | 35 499.00 | 35 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 837.00 | 12 669.00 | 164 168.00 | 176 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 673.00 | 559 325.00 | 184 348.00 | 743 673.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DH Report à nouveau | -19 158.00 | -4 196.00 | | -19 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 798.00 | -14 962.00 | | 17 798.00 |
DL TOTAL (I) | 66 840.00 | 49 041.00 | | 66 840.00 |
DP Provisions pour risques | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 408.00 | 51 097.00 | | 16 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 696.00 | 23 807.00 | | 34 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 609.00 | 52 062.00 | | 56 609.00 |
EA Autres dettes | 7 569.00 | 3 607.00 | | 7 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 516.00 | 130 806.00 | | 115 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 348.00 | 181 840.00 | | 184 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 283.00 | 130 575.00 | | 115 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 47 678.00 | |
FD Production vendue biens | | | 330 707.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 378 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 054.00 | |
GE Autres charges | | | 2 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 087.00 | 417 143.00 | | 381 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 288.00 | 432 105.00 | | 363 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 798.00 | -14 962.00 | | 17 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 336.00 | 1 500.00 | | 565 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 566 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 523 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 523 755.00 | | | 523 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 093.00 | | | 33 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 488.00 | 1 500.00 | | 8 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 557.00 | 3 099.00 | | 543 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 511 396.00 | 2 471.00 | | 511 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 162.00 | 628.00 | | 32 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 696.00 | 34 696.00 | | 34 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 451.00 | 13 451.00 | | 13 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 567.00 | 13 567.00 | | 13 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 308.00 | | 8 308.00 | 8 308.00 |
UX Autres créances clients | 81 823.00 | 81 823.00 | | 81 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 152.00 | 17 152.00 | | 17 152.00 |
VB T. V. A. | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VC Groupe et associés | 26 294.00 | 26 294.00 | | 26 294.00 |
VI Groupe et associés | 16 409.00 | 16 409.00 | | 16 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 451.00 | 136 643.00 | 9 808.00 | 146 451.00 |
VW T.V.A. | 28 020.00 | 28 020.00 | | 28 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 284.00 | 115 284.00 | | 115 284.00 |