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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 913.00 | 16 088.00 | 3 825.00 | 19 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 087.00 | 19 062.00 | 15 025.00 | 34 087.00 |
BN En cours de production de biens | 9 506.00 | | 9 506.00 | 9 506.00 |
BT Marchandises | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 731.00 | 1 062.00 | 17 669.00 | 18 731.00 |
BZ Autres créances | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
CF Disponibilités | 45 263.00 | | 45 263.00 | 45 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 108.00 | 1 062.00 | 91 046.00 | 92 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 195.00 | 20 124.00 | 106 071.00 | 126 195.00 |
CR Parts à plus d’un an | 698.00 | | | 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DG Autres réserves | 32 241.00 | | | 32 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
DL TOTAL (I) | 48 067.00 | | | 48 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 007.00 | | | 18 007.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 003.00 | | | 58 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 071.00 | | | 106 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 003.00 | | | 28 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 614.00 | | 127 614.00 | 127 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 614.00 | | 127 614.00 | 127 614.00 |
FM Production stockée | | | -643.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 034.00 | |
GE Autres charges | | | 1 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101.00 | | | -101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 873.00 | | | 176 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 599.00 | | | 169 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 308.00 | | | 49 308.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 200.00 | 11 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 421.00 | 34 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 221.00 | 22 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 108.00 | | | 38 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 249.00 | 2 034.00 | 15 221.00 | 32 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 249.00 | 2 034.00 | 15 221.00 | 32 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 996.00 | 8 996.00 | | 8 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
UX Autres créances clients | 18 032.00 | 18 032.00 | | 18 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
VB T. V. A. | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 689.00 | 18 790.00 | 11 898.00 | 30 689.00 |
VW T.V.A. | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 003.00 | 28 003.00 | 30 000.00 | 58 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
ST Autres comptes | 20 369.00 | | | 20 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
YT Sous‐traitance | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 425.00 | | | 13 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 094.00 | | | 9 094.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 390.00 | | | 39 390.00 |