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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 967.00 | 21 677.00 | 6 289.00 | 27 967.00 |
AH Fonds commercial | 45 622.00 | | 45 622.00 | 45 622.00 |
AP Constructions | 303 263.00 | 255 292.00 | 47 971.00 | 303 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 490 633.00 | 1 160 333.00 | 330 299.00 | 1 490 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 802 856.00 | 1 393 859.00 | 408 997.00 | 1 802 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 692.00 | | 7 692.00 | 7 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 693 904.00 | 2 831 162.00 | 862 742.00 | 3 693 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 007.00 | | 88 007.00 | 88 007.00 |
BP En cours de production de services | 189 508.00 | | 189 508.00 | 189 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 876 663.00 | 222 126.00 | 3 654 537.00 | 3 876 663.00 |
BZ Autres créances | 307 803.00 | | 307 803.00 | 307 803.00 |
CF Disponibilités | 3 766 985.00 | | 3 766 985.00 | 3 766 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 933.00 | | 28 933.00 | 28 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 257 901.00 | 222 126.00 | 8 035 775.00 | 8 257 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 951 806.00 | 3 053 288.00 | 8 898 517.00 | 11 951 806.00 |
CU Autres participations | 15 870.00 | | 15 870.00 | 15 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 407 143.00 | | | 407 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 353 780.00 | | | 1 353 780.00 |
DH Report à nouveau | 398 333.00 | | | 398 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 699 892.00 | | | 699 892.00 |
DL TOTAL (I) | 3 024 150.00 | | | 3 024 150.00 |
DP Provisions pour risques | 59 118.00 | | | 59 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 118.00 | | | 59 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 517.00 | | | 223 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 543.00 | | | 200 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 710 246.00 | | | 2 710 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 927 177.00 | | | 1 927 177.00 |
EA Autres dettes | 571 193.00 | | | 571 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 182 571.00 | | | 182 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 815 249.00 | | | 5 815 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 898 517.00 | | | 8 898 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 711 578.00 | | | 5 711 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 849 320.00 | 1 073 952.00 | 14 923 273.00 | 13 849 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 849 320.00 | 1 073 952.00 | 14 923 273.00 | 13 849 320.00 |
FM Production stockée | | | 146 092.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 129 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 312 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 716 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 75 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 351 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 394 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 033 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 590.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 175.00 | |
GE Autres charges | | | 3 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 165 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 146 960.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 131 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | | | 74.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220.00 | | | 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220.00 | | | 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 316.00 | | | -2 316.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 142 854.00 | | | 142 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 286 084.00 | | | 286 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 325 253.00 | | | 15 325 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 625 361.00 | | | 14 625 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 699 892.00 | | | 699 892.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 335.00 | | | 75 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 579 368.00 | | 243 815.00 | 3 579 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 279.00 | 3 693 904.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 008.00 | 73 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 271.00 | 3 596 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 597.00 | | | 77 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 478 235.00 | | 243 789.00 | 3 478 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 535.00 | | 26.00 | 23 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 618 904.00 | 340 081.00 | 127 823.00 | 2 618 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 446.00 | 3 239.00 | 4 008.00 | 22 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 596 457.00 | 336 842.00 | 123 815.00 | 2 596 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 943.00 | 21 175.00 | | 37 943.00 |
6T Sur comptes clients | 251 443.00 | 65 590.00 | 94 908.00 | 251 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 251 443.00 | 65 590.00 | 94 908.00 | 251 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289 386.00 | 86 766.00 | 94 908.00 | 289 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 766.00 | 94 908.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 710 246.00 | 2 710 246.00 | | 2 710 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 514 662.00 | 514 662.00 | | 514 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414 153.00 | 414 153.00 | | 414 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571 193.00 | 571 193.00 | | 571 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 182 571.00 | 182 571.00 | | 182 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 692.00 | | 7 692.00 | 7 692.00 |
UX Autres créances clients | 3 876 663.00 | 3 876 663.00 | | 3 876 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VB T. V. A. | 81 098.00 | 81 098.00 | | 81 098.00 |
VC Groupe et associés | 153 883.00 | 153 883.00 | | 153 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 862.00 | 117 191.00 | 103 671.00 | 220 862.00 |
VI Groupe et associés | 200 543.00 | 200 543.00 | | 200 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 736.00 | | | 57 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 568.00 | 26 568.00 | | 26 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 382.00 | 43 382.00 | | 43 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 933.00 | 28 933.00 | | 28 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 221 092.00 | 4 213 400.00 | 7 692.00 | 4 221 092.00 |
VW T.V.A. | 945 560.00 | 945 560.00 | | 945 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 815 249.00 | 5 711 578.00 | 103 671.00 | 5 815 249.00 |