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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 264.00 | 40 150.00 | 12 113.00 | 52 264.00 |
BF Prêts | 10 055.00 | | 10 055.00 | 10 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 445.00 | | 12 445.00 | 12 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 422.00 | 44 808.00 | 34 613.00 | 79 422.00 |
BP En cours de production de services | 638 462.00 | | 638 462.00 | 638 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 933 311.00 | 70 000.00 | 863 311.00 | 933 311.00 |
BZ Autres créances | 128 270.00 | | 128 270.00 | 128 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 319.00 | | 33 319.00 | 33 319.00 |
CF Disponibilités | 465 765.00 | | 465 765.00 | 465 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 203 142.00 | 70 000.00 | 2 133 142.00 | 2 203 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 282 564.00 | 114 808.00 | 2 167 756.00 | 2 282 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 055.00 | | | 10 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 456 095.00 | 456 095.00 | | 456 095.00 |
DG Autres réserves | 29 576.00 | | | 29 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 373.00 | 29 576.00 | | 30 373.00 |
DL TOTAL (I) | 551 244.00 | 520 871.00 | | 551 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693.00 | 327.00 | | 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 967.00 | 10 164.00 | | 3 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 039.00 | 261 768.00 | | 403 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 377.00 | 169 243.00 | | 270 377.00 |
EA Autres dettes | 128.00 | 950 128.00 | | 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 938 309.00 | 1 078 384.00 | | 938 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 616 512.00 | 2 470 014.00 | | 1 616 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 167 756.00 | 2 990 885.00 | | 2 167 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 616 512.00 | 2 470 014.00 | | 1 616 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 693.00 | 327.00 | | 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 911.00 | | 5 511.00 | 73 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 153.00 | | 5 111.00 | 47 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 100.00 | | 400.00 | 22 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 456.00 | 7 352.00 | | 37 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 798.00 | 7 352.00 | | 32 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 670 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 670 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 670 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 670 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 670 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 670 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 600 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 039.00 | 403 039.00 | | 403 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 639.00 | 26 639.00 | | 26 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 893.00 | 14 893.00 | | 14 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8L Produits constatés d’avance | 938 309.00 | 938 309.00 | | 938 309.00 |
UP Prêts | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 445.00 | | 12 445.00 | 12 445.00 |
UX Autres créances clients | 849 311.00 | 849 311.00 | | 849 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
VB T. V. A. | 68 832.00 | 68 832.00 | | 68 832.00 |
VC Groupe et associés | 58 635.00 | 58 635.00 | | 58 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VI Groupe et associés | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 088 097.00 | 1 075 652.00 | 12 445.00 | 1 088 097.00 |
VW T.V.A. | 222 744.00 | 222 744.00 | | 222 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 616 512.00 | 1 616 512.00 | | 1 616 512.00 |