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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
AH Fonds commercial | 63 370.00 | | 63 370.00 | 63 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 918.00 | 321 329.00 | 192 589.00 | 513 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 506.00 | 328 896.00 | 256 610.00 | 585 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 885.00 | | 376 885.00 | 376 885.00 |
BZ Autres créances | 61 363.00 | | 61 363.00 | 61 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144 180.00 | | 144 180.00 | 144 180.00 |
CF Disponibilités | 135 955.00 | | 135 955.00 | 135 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 382.00 | | 718 382.00 | 718 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 888.00 | 328 896.00 | 974 992.00 | 1 303 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 650.00 | | | 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 27 863.00 | 27 863.00 | | 27 863.00 |
DH Report à nouveau | 350 822.00 | 343 502.00 | | 350 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 518.00 | 48 320.00 | | 14 518.00 |
DL TOTAL (I) | 498 203.00 | 524 686.00 | | 498 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 49 239.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 124.00 | 2 758.00 | | 200 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 846.00 | 13 782.00 | | 32 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 188.00 | 92 825.00 | | 154 188.00 |
EA Autres dettes | 4 221.00 | 808.00 | | 4 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 410.00 | 73 670.00 | | 85 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 789.00 | 233 082.00 | | 476 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 992.00 | 757 768.00 | | 974 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 789.00 | 233 082.00 | | 476 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 49 239.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 670.00 | | 23 620.00 | 594 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 450.00 | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 942.00 | 585 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 462.00 | 70 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 030.00 | 513 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 399.00 | | | 76 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 170.00 | | 23 620.00 | 506 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 364.00 | 51 617.00 | 20 992.00 | 301 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 529.00 | | 4 962.00 | 12 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 835.00 | 51 617.00 | 16 030.00 | 288 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 846.00 | 32 846.00 | | 32 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 015.00 | 89 015.00 | | 89 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 410.00 | 85 410.00 | | 85 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 376 885.00 | 376 885.00 | | 376 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VB T. V. A. | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VI Groupe et associés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 092.00 | 55 092.00 | | 55 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 898.00 | 438 898.00 | | 438 898.00 |
VW T.V.A. | 62 433.00 | 62 433.00 | | 62 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 789.00 | 476 789.00 | | 476 789.00 |