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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 480.00 | 13 480.00 | | 13 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 434.00 | 18 434.00 | | 18 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 097 792.00 | 967 873.00 | 129 919.00 | 1 097 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 164.00 | | 90 164.00 | 90 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 144.00 | 999 786.00 | 220 357.00 | 1 220 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 170 235.00 | | 170 235.00 | 170 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 629.00 | | 26 629.00 | 26 629.00 |
BZ Autres créances | 62 859.00 | | 62 859.00 | 62 859.00 |
CF Disponibilités | 626 865.00 | | 626 865.00 | 626 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 585.00 | | 888 585.00 | 888 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 108 729.00 | 999 786.00 | 1 108 943.00 | 2 108 729.00 |
CU Autres participations | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 961 387.00 | 1 961 387.00 | | 1 961 387.00 |
DH Report à nouveau | -752 344.00 | -633 302.00 | | -752 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -540 887.00 | -119 042.00 | | -540 887.00 |
DL TOTAL (I) | 684 926.00 | 1 225 813.00 | | 684 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 941.00 | 299 746.00 | | 101 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 186.00 | 70 894.00 | | 187 186.00 |
EA Autres dettes | 134 890.00 | 6 094.00 | | 134 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 017.00 | 376 734.00 | | 424 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 943.00 | 1 602 547.00 | | 1 108 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 017.00 | 371 702.00 | | 424 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 232 938.00 | | | 1 232 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 794.00 | 90 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 794.00 | 1 220 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 116 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 480.00 | | | 13 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 116 226.00 | | | 1 116 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 232.00 | | | 103 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 980 638.00 | 19 149.00 | | 980 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 480.00 | | | 13 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 967 158.00 | 19 149.00 | | 967 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 941.00 | 101 941.00 | | 101 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 694.00 | 94 694.00 | | 94 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 181.00 | 37 181.00 | | 37 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 890.00 | 134 890.00 | | 134 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 164.00 | | 90 164.00 | 90 164.00 |
UX Autres créances clients | 26 629.00 | 26 629.00 | | 26 629.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VB T. V. A. | 20 198.00 | 20 198.00 | | 20 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 404.00 | 42 404.00 | | 42 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 648.00 | 91 484.00 | 90 164.00 | 181 648.00 |
VW T.V.A. | 46 177.00 | 46 177.00 | | 46 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 017.00 | 424 017.00 | | 424 017.00 |