| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 807.00 | 5 096.00 | 3 711.00 | 8 807.00 |
AH Fonds commercial | 605 988.00 | 181 796.00 | 424 191.00 | 605 988.00 |
AN Terrains | 10 940.00 | | 10 940.00 | 10 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 851 641.00 | 696 504.00 | 155 137.00 | 851 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 286 147.00 | 1 089 615.00 | 196 532.00 | 1 286 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 645.00 | | 27 645.00 | 27 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 793 167.00 | 1 973 012.00 | 820 155.00 | 2 793 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 472.00 | | 117 472.00 | 117 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 146.00 | 28 532.00 | 280 614.00 | 309 146.00 |
BZ Autres créances | 116 282.00 | | 116 282.00 | 116 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 030 713.00 | | 1 030 713.00 | 1 030 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 165.00 | | 62 165.00 | 62 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 635 778.00 | 28 532.00 | 1 607 246.00 | 1 635 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 428 945.00 | 2 001 544.00 | 2 427 401.00 | 4 428 945.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 172.00 | 384 172.00 | | 384 172.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 317 070.00 | 317 070.00 | | 317 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 418.00 | 38 418.00 | | 38 418.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 738 410.00 | 896 633.00 | | 738 410.00 |
DL TOTAL (I) | 1 478 070.00 | 1 636 293.00 | | 1 478 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 070.00 | 269 072.00 | | 218 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 228.00 | 155 271.00 | | 1 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 277.00 | 152 140.00 | | 221 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 365.00 | 456 243.00 | | 487 365.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 392.00 | 133.00 | | 21 392.00 |
EA Autres dettes | | 1 602.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 949 331.00 | 1 034 462.00 | | 949 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 427 401.00 | 2 670 754.00 | | 2 427 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 756.00 | 816 828.00 | | 764 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 332.00 | 377.00 | | 332.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 695 649.00 | | 7 695 649.00 | 7 695 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 695 649.00 | | 7 695 649.00 | 7 695 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 709 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 342 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 022 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 163 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 564 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 532.00 | |
GE Autres charges | | | 14 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 586 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 122 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 425.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 122 230.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 41 849.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 831.00 | 1 200.00 | | 3 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 831.00 | 43 049.00 | | 3 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 831.00 | -23 049.00 | | -3 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 379 989.00 | 387 359.00 | | 379 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 710 580.00 | 7 563 544.00 | | 7 710 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 972 170.00 | 6 666 911.00 | | 6 972 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 738 410.00 | 896 633.00 | | 738 410.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 968 400.00 | | 120 207.00 | 2 968 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 295 440.00 | 2 793 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 614 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 295 440.00 | 2 148 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 611 042.00 | | 3 753.00 | 611 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 328 308.00 | | 115 860.00 | 2 328 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 051.00 | | 594.00 | 29 051.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 116 880.00 | 151 571.00 | 295 440.00 | 2 116 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 189.00 | 61 704.00 | | 125 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 991 691.00 | 89 868.00 | 295 440.00 | 1 991 691.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 277.00 | 221 277.00 | | 221 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 697.00 | 143 697.00 | | 143 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 672.00 | 224 672.00 | | 224 672.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 392.00 | 21 392.00 | | 21 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 645.00 | | 27 645.00 | 27 645.00 |
UX Autres créances clients | 309 146.00 | 309 146.00 | | 309 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 738.00 | 33 163.00 | 132 233.00 | 217 738.00 |
VI Groupe et associés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 915.00 | | | 50 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 658.00 | 105 658.00 | | 105 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 502.00 | 118 502.00 | | 118 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 165.00 | 62 165.00 | | 62 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 238.00 | 487 594.00 | 27 645.00 | 515 238.00 |
VW T.V.A. | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 331.00 | 764 756.00 | 132 233.00 | 949 331.00 |