| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 324 586.00 | 305 124.00 | 19 461.00 | 324 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 284.00 | 19 525.00 | 7 758.00 | 27 284.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 458 048.00 | | 1 458 048.00 | 1 458 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 007 791.00 | 324 649.00 | 1 683 141.00 | 2 007 791.00 |
BT Marchandises | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
BZ Autres créances | 14 677.00 | | 14 677.00 | 14 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 488 453.00 | | 488 453.00 | 488 453.00 |
CF Disponibilités | 25 764.00 | | 25 764.00 | 25 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 559.00 | | 533 559.00 | 533 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 541 350.00 | 324 649.00 | 2 216 700.00 | 2 541 350.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 197 872.00 | | 197 872.00 | 197 872.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 1 393 353.00 | 1 393 354.00 | | 1 393 353.00 |
DH Report à nouveau | 460 011.00 | 513 877.00 | | 460 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 689.00 | -53 866.00 | | 66 689.00 |
DL TOTAL (I) | 2 078 454.00 | 2 011 765.00 | | 2 078 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 489.00 | 291 512.00 | | 129 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 11 100.00 | | 4 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 436.00 | 5 528.00 | | 4 436.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 138 246.00 | 308 389.00 | | 138 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 216 700.00 | 2 320 154.00 | | 2 216 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 246.00 | | | 138 246.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 646 000.00 | | 646 000.00 | 646 000.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 41 264.00 | | 41 264.00 | 41 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 264.00 | | 687 264.00 | 687 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 558 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 830.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 792.00 | | | 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 430.00 | 57 744.00 | | 737 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 740.00 | 111 610.00 | | 670 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 689.00 | -53 866.00 | | 66 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 511 689.00 | | 565 802.00 | 1 511 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 700.00 | | 1 655 920.00 | 11 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 700.00 | 58 000.00 | 2 007 791.00 | 11 700.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 000.00 | 351 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 870.00 | | | 409 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 101 818.00 | | 565 802.00 | 1 101 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 819.00 | 24 830.00 | 58 000.00 | 357 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 819.00 | 24 830.00 | 58 000.00 | 357 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 458 048.00 | | 1 458 048.00 | 1 458 048.00 |
VB T. V. A. | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VI Groupe et associés | 129 489.00 | 129 489.00 | | 129 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 095.00 | 13 095.00 | | 13 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 473 261.00 | 15 212.00 | 1 458 048.00 | 1 473 261.00 |
VW T.V.A. | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 246.00 | 138 246.00 | | 138 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 281.00 | | | 12 281.00 |
ST Autres comptes | 13 801.00 | | | 13 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 588.00 | | | 10 588.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 252.00 | | | 8 252.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149.00 | | | 149.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 670.00 | | | 36 670.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |