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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 33 944.00 | 33 944.00 | | 33 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 957.00 | 57 390.00 | 13 567.00 | 70 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 798.00 | 19 538.00 | 22 260.00 | 41 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 452.00 | 110 872.00 | 36 579.00 | 147 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BN En cours de production de biens | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
BT Marchandises | 17 117.00 | | 17 117.00 | 17 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 344.00 | 87.00 | 37 257.00 | 37 344.00 |
BZ Autres créances | 19 268.00 | | 19 268.00 | 19 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 251.00 | 3 347.00 | 40 903.00 | 44 251.00 |
CF Disponibilités | 212 856.00 | | 212 856.00 | 212 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 343.00 | 3 435.00 | 332 908.00 | 336 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 794.00 | 114 307.00 | 369 488.00 | 483 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
DG Autres réserves | 268 283.00 | 238 930.00 | | 268 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 992.00 | 29 353.00 | | 5 992.00 |
DL TOTAL (I) | 283 160.00 | 277 168.00 | | 283 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 881.00 | 47 264.00 | | 43 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 478.00 | 45 161.00 | | 38 478.00 |
EA Autres dettes | 3 968.00 | 3 860.00 | | 3 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 327.00 | 96 285.00 | | 86 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 488.00 | 373 454.00 | | 369 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 386 229.00 | | 386 229.00 | 386 229.00 |
FG Production vendue services | 189 372.00 | | 189 372.00 | 189 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 601.00 | | 575 601.00 | 575 601.00 |
FM Production stockée | | | 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 257 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 799.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 327.00 | 2 207.00 | | 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 874.00 | 570 158.00 | | 576 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 883.00 | 540 804.00 | | 570 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 992.00 | 29 353.00 | | 5 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 546.00 | | 7 906.00 | 139 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 793.00 | | 7 906.00 | 138 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 752.00 | | | 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 073.00 | 9 799.00 | | 101 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 073.00 | 9 799.00 | | 101 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 87.00 | | | 87.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 715.00 | 2 632.00 | | 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 803.00 | 2 632.00 | | 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 803.00 | 2 632.00 | | 803.00 |
UG ‐ Financières | | 2 632.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 881.00 | 43 881.00 | | 43 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 668.00 | 18 668.00 | | 18 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 068.00 | 17 068.00 | | 17 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 752.00 | | | 752.00 |
UX Autres créances clients | 37 239.00 | | | 37 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105.00 | | | 105.00 |
VB T. V. A. | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 803.00 | | | 8 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 775.00 | 58 023.00 | 752.00 | 58 775.00 |
VW T.V.A. | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 327.00 | 86 327.00 | | 86 327.00 |