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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 294.00 | 44 819.00 | 14 475.00 | 59 294.00 |
AH Fonds commercial | 243 120.00 | 17 248.00 | 225 872.00 | 243 120.00 |
AP Constructions | 349 814.00 | 199 042.00 | 150 772.00 | 349 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 622 763.00 | 430 527.00 | 1 192 236.00 | 1 622 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 077.00 | 222 858.00 | 31 219.00 | 254 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 634.00 | | 10 634.00 | 10 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 539 700.00 | 914 494.00 | 1 625 206.00 | 2 539 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 456 579.00 | 42 861.00 | 1 413 718.00 | 1 456 579.00 |
BZ Autres créances | 226 155.00 | | 226 155.00 | 226 155.00 |
CF Disponibilités | 612 217.00 | | 612 217.00 | 612 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 593.00 | | 66 593.00 | 66 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 365 973.00 | 42 861.00 | 2 323 112.00 | 2 365 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 905 673.00 | 957 355.00 | 3 948 319.00 | 4 905 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 411 992.00 | | | 411 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 601.00 | | | -10 601.00 |
DL TOTAL (I) | 841 391.00 | | | 841 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 738.00 | | | 75 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 582 029.00 | | | 1 582 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 081.00 | | | 39 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816 709.00 | | | 816 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 882.00 | | | 585 882.00 |
EA Autres dettes | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 106 928.00 | | | 3 106 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 948 319.00 | | | 3 948 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 027 655.00 | | | 3 027 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 118 518.00 | | 1 118 518.00 | 1 118 518.00 |
FG Production vendue services | 4 517 486.00 | | 4 517 486.00 | 4 517 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 636 004.00 | | 5 636 004.00 | 5 636 004.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 684 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 920 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 175 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 619 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 592 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 948.00 | |
GE Autres charges | | | 209 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 893 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -209 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -222 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 874.00 | | | 42 874.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 209 295.00 | | | 209 295.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 381 633.00 | | | 381 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 383 933.00 | | | 383 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 553.00 | | | 200 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 629.00 | | | 201 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 182 304.00 | | | 182 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 946.00 | | | -29 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 077 012.00 | | | 6 077 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 087 613.00 | | | 6 087 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 601.00 | | | -10 601.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 026 086.00 | | 80 203.00 | 3 026 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 566 588.00 | 2 539 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 566 588.00 | 2 226 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 524.00 | | 7 890.00 | 294 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 720 929.00 | | 72 313.00 | 2 720 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 634.00 | | | 10 634.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 995 582.00 | 284 948.00 | 366 035.00 | 995 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 369.00 | 17 698.00 | | 44 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 951 213.00 | 267 249.00 | 366 035.00 | 951 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 877.00 | | 3 016.00 | 45 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 877.00 | | 3 016.00 | 45 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 877.00 | | 3 016.00 | 45 877.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816 709.00 | 816 709.00 | | 816 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 390.00 | 76 390.00 | | 76 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 102.00 | 103 102.00 | | 103 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 634.00 | | 10 634.00 | 10 634.00 |
UX Autres créances clients | 1 292 606.00 | 1 292 606.00 | | 1 292 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 858.00 | 12 858.00 | | 12 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 973.00 | | 163 973.00 | 163 973.00 |
VB T. V. A. | 124 064.00 | 124 064.00 | | 124 064.00 |
VC Groupe et associés | 32 846.00 | 32 846.00 | | 32 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 738.00 | 39 866.00 | 35 872.00 | 75 738.00 |
VI Groupe et associés | 1 577 709.00 | 1 577 709.00 | | 1 577 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 656.00 | | | 38 656.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 857.00 | 55 857.00 | | 55 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 924.00 | 43 924.00 | | 43 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 593.00 | 66 593.00 | | 66 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 759 961.00 | 1 585 355.00 | 174 606.00 | 1 759 961.00 |
VW T.V.A. | 362 465.00 | 362 465.00 | | 362 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 067 847.00 | 3 027 655.00 | 40 192.00 | 3 067 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 596.00 | | | 40 596.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 024.00 | | | 79 024.00 |
ST Autres comptes | 744 143.00 | | | 744 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 746 514.00 | | | 746 514.00 |
YT Sous‐traitance | 165 441.00 | | | 165 441.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 440 009.00 | | | 440 009.00 |
YW Taxe professionnelle | 48 103.00 | | | 48 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 699.00 | | | 88 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 203 022.00 | | | 1 203 022.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 566 593.00 | | | 566 593.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 175 130.00 | | | 2 175 130.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |