| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 743.00 | 60 854.00 | 35 889.00 | 96 743.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 791.00 | 335 587.00 | 22 204.00 | 357 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 800.00 | 163 973.00 | 64 828.00 | 228 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 188.00 | | 24 188.00 | 24 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 670.00 | 569 561.00 | 147 109.00 | 716 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 780 641.00 | 191 286.00 | 589 355.00 | 780 641.00 |
BN En cours de production de biens | 220 453.00 | | 220 453.00 | 220 453.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 133 780.00 | 48 032.00 | 85 748.00 | 133 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 715.00 | | 30 715.00 | 30 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773 541.00 | | 773 541.00 | 773 541.00 |
BZ Autres créances | 21 930.00 | | 21 930.00 | 21 930.00 |
CF Disponibilités | 221 705.00 | | 221 705.00 | 221 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 140.00 | | 68 140.00 | 68 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 250 904.00 | 239 318.00 | 2 011 586.00 | 2 250 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 967 574.00 | 808 879.00 | 2 158 695.00 | 2 967 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DG Autres réserves | 142 077.00 | 219 311.00 | | 142 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 826.00 | 82 766.00 | | 175 826.00 |
DJ Subventions d’investissement | 715.00 | 1 104.00 | | 715.00 |
DL TOTAL (I) | 555 118.00 | 539 681.00 | | 555 118.00 |
DP Provisions pour risques | 78 200.00 | 101 400.00 | | 78 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 200.00 | 101 400.00 | | 78 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 530.00 | 618 287.00 | | 556 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 028.00 | 59 431.00 | | 83 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 309 002.00 | 445 431.00 | | 309 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 737.00 | 379 225.00 | | 275 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 082.00 | 290 206.00 | | 301 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 525 378.00 | 1 792 580.00 | | 1 525 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 158 695.00 | 2 433 661.00 | | 2 158 695.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 028.00 | | | 83 028.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -275.00 | | -275.00 | -275.00 |
FD Production vendue biens | 2 734 602.00 | 2 675 491.00 | 5 410 092.00 | 2 734 602.00 |
FG Production vendue services | | 67 699.00 | 67 699.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 734 327.00 | 2 743 190.00 | 5 477 517.00 | 2 734 327.00 |
FM Production stockée | | | -21 867.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 513 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 877 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 222 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 702.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 283 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 632.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 390.00 | 391.00 | | 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 390.00 | 391.00 | | 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 592.00 | 93 497.00 | | 21 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 592.00 | 93 497.00 | | 21 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 203.00 | -93 106.00 | | -21 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 397.00 | -14 811.00 | | -6 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 514 403.00 | 5 011 630.00 | | 5 514 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 338 577.00 | 4 928 864.00 | | 5 338 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 826.00 | 82 766.00 | | 175 826.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 812.00 | | 25 858.00 | 690 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 716 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 586 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 315.00 | | 1 575.00 | 104 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 944.00 | | 23 647.00 | 562 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 553.00 | | 636.00 | 23 553.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 893.00 | 45 668.00 | | 523 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 054.00 | 11 947.00 | | 58 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 839.00 | 33 721.00 | | 465 839.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 400.00 | | 23 200.00 | 101 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 221 616.00 | 17 702.00 | | 221 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221 616.00 | 17 702.00 | | 221 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 323 016.00 | 17 702.00 | 23 200.00 | 323 016.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 028.00 | 29 928.00 | 53 100.00 | 83 028.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 737.00 | 275 737.00 | | 275 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 905.00 | 80 905.00 | | 80 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 633.00 | 156 633.00 | | 156 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 188.00 | | 24 188.00 | 24 188.00 |
UX Autres créances clients | 773 541.00 | 773 541.00 | | 773 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VB T. V. A. | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VC Groupe et associés | 17 695.00 | 17 695.00 | | 17 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 556 530.00 | 136 046.00 | 420 484.00 | 556 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 421.00 | 19 421.00 | | 19 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 140.00 | 68 140.00 | | 68 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 799.00 | 863 611.00 | 24 188.00 | 887 799.00 |
VW T.V.A. | 44 122.00 | 44 122.00 | | 44 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 376.00 | 742 792.00 | 473 584.00 | 1 216 376.00 |