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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | -9.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 620.00 | 206 164.00 | 13 456.00 | 219 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 368.00 | 188 593.00 | 30 776.00 | 219 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 837.00 | 403 916.00 | 47 922.00 | 451 837.00 |
BT Marchandises | 26 375.00 | | 26 375.00 | 26 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 149 427.00 | | 149 427.00 | 149 427.00 |
BZ Autres créances | 69 546.00 | | 69 546.00 | 69 546.00 |
CF Disponibilités | 397 309.00 | | 397 309.00 | 397 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 782.00 | | 646 782.00 | 646 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 619.00 | 403 916.00 | 694 703.00 | 1 098 619.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 754.00 | 152 754.00 | | 152 754.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 275.00 | 15 275.00 | | 15 275.00 |
DG Autres réserves | 128 176.00 | 128 176.00 | | 128 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 892.00 | 196 543.00 | | 168 892.00 |
DL TOTAL (I) | 465 097.00 | 492 748.00 | | 465 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 1 058.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 772.00 | 258 716.00 | | 103 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 507.00 | 50 319.00 | | 52 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 453.00 | 85 348.00 | | 69 453.00 |
EA Autres dettes | 3 824.00 | 728.00 | | 3 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 607.00 | 396 169.00 | | 229 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 703.00 | 888 917.00 | | 694 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 607.00 | 396 169.00 | | 229 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 813.00 | | 11 025.00 | 440 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 963.00 | | 11 025.00 | 427 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 743.00 | 25 172.00 | | 378 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 584.00 | 25 172.00 | | 369 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 507.00 | 52 507.00 | | 52 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 002.00 | 17 002.00 | | 17 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 008.00 | 44 008.00 | | 44 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
UX Autres créances clients | 149 427.00 | 149 427.00 | | 149 427.00 |
VB T. V. A. | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VC Groupe et associés | 67 975.00 | 67 975.00 | | 67 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 103 772.00 | 103 772.00 | | 103 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11.00 | | | 11.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 787.00 | 226 787.00 | | 226 787.00 |
VW T.V.A. | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 607.00 | 229 607.00 | | 229 607.00 |