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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 330.00 | 212 956.00 | 14 374.00 | 227 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 173.00 | 144 826.00 | 3 347.00 | 148 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 147.00 | 365 782.00 | 21 366.00 | 387 147.00 |
BN En cours de production de biens | 62 497.00 | | 62 497.00 | 62 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 785 037.00 | 18 786.00 | 766 251.00 | 785 037.00 |
BZ Autres créances | 199 704.00 | 66 510.00 | 133 194.00 | 199 704.00 |
CF Disponibilités | 28 096.00 | | 28 096.00 | 28 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 251.00 | | 5 251.00 | 5 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 585.00 | 85 296.00 | 995 289.00 | 1 080 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 732.00 | 451 078.00 | 1 016 655.00 | 1 467 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 520.00 | | | 520.00 |
CU Autres participations | 11 125.00 | 8 000.00 | 3 125.00 | 11 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 210.00 | 44 210.00 | | 44 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 420 596.00 | 662 569.00 | | 420 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -368 606.00 | -241 973.00 | | -368 606.00 |
DL TOTAL (I) | 100 622.00 | 469 227.00 | | 100 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 606.00 | 166 808.00 | | 27 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 572.00 | 375 447.00 | | 487 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 501.00 | 442 572.00 | | 396 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 033.00 | 989 181.00 | | 916 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 655.00 | 1 458 408.00 | | 1 016 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 916 033.00 | 982 434.00 | | 916 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 98 754.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 947 271.00 | 29 930.00 | 2 977 201.00 | 2 947 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 947 271.00 | 29 930.00 | 2 977 201.00 | 2 947 271.00 |
FM Production stockée | | | -8 068.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 991 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 331 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 158 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 786.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 350 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -359 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -361 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 237.00 | 27 023.00 | | 22 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 648.00 | 792.00 | | 3 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 059.00 | 6.00 | | 8 059.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 510.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 707.00 | 7 308.00 | | 11 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 207.00 | -7 308.00 | | -10 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 975.00 | -5 398.00 | | -2 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 993 373.00 | 4 233 765.00 | | 2 993 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 361 979.00 | 4 475 738.00 | | 3 361 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -368 606.00 | -241 973.00 | | -368 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 968.00 | | 625.00 | 418 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 445.00 | 387 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 445.00 | 375 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 948.00 | | | 407 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 020.00 | | 625.00 | 11 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 858.00 | 13 310.00 | 24 386.00 | 368 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 858.00 | 13 310.00 | 24 386.00 | 368 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 572.00 | 487 572.00 | | 487 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 813.00 | 171 813.00 | | 171 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 465.00 | 114 465.00 | | 114 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UX Autres créances clients | 761 315.00 | 761 315.00 | | 761 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 722.00 | 23 722.00 | | 23 722.00 |
VB T. V. A. | 59 781.00 | 59 781.00 | | 59 781.00 |
VC Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 173.00 | | | 40 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 792.00 | 62 792.00 | | 62 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 255.00 | 27 255.00 | | 27 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 512.00 | 990 512.00 | | 990 512.00 |
VW T.V.A. | 82 968.00 | 82 968.00 | | 82 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 033.00 | 916 033.00 | | 916 033.00 |