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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
AH Fonds commercial | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 160.00 | 26 771.00 | 389.00 | 27 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 896.00 | 15 225.00 | 11 671.00 | 26 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 214.00 | 48 579.00 | 21 635.00 | 70 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 710.00 | | 92 710.00 | 92 710.00 |
BZ Autres créances | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
CF Disponibilités | 366 722.00 | | 366 722.00 | 366 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 961.00 | | 463 961.00 | 463 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 175.00 | 48 579.00 | 485 596.00 | 534 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 95 810.00 | | | 95 810.00 |
DH Report à nouveau | 192 998.00 | 192 998.00 | | 192 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 075.00 | 95 810.00 | | 94 075.00 |
DL TOTAL (I) | 391 683.00 | 297 608.00 | | 391 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 639.00 | 5 333.00 | | 5 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 109.00 | 58 906.00 | | 23 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 165.00 | 119 464.00 | | 65 165.00 |
EA Autres dettes | | 56 205.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 119 536.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 93 914.00 | 359 444.00 | | 93 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 596.00 | 657 051.00 | | 485 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 359 444.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 602 101.00 | | 602 101.00 | 602 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 101.00 | | 602 101.00 | 602 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 199.00 | |
GE Autres charges | | | 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 115.00 | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | 115.00 | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | -115.00 | | -24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 126.00 | 30 626.00 | | 30 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 330.00 | 870 628.00 | | 602 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 255.00 | 774 818.00 | | 508 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 075.00 | 95 809.00 | | 94 075.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 612.00 | | 15 602.00 | 54 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 357.00 | | | 14 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 592.00 | | 15 464.00 | 38 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 663.00 | | 138.00 | 1 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 379.00 | 4 200.00 | | 44 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 796.00 | 4 200.00 | | 37 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 109.00 | 23 109.00 | | 23 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 165.00 | 65 165.00 | | 65 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 710.00 | 92 710.00 | | 92 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 039.00 | 97 239.00 | 1 800.00 | 99 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 914.00 | 93 914.00 | | 93 914.00 |