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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 079.00 | 71 079.00 | | 71 079.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 472 885.00 | | 472 885.00 | 472 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 616.00 | 372 702.00 | 62 914.00 | 435 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 465.00 | 388 044.00 | 158 421.00 | 546 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 418.00 | | 13 418.00 | 13 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 539 478.00 | 831 825.00 | 707 653.00 | 1 539 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 917.00 | | 88 917.00 | 88 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 698.00 | 44 227.00 | 414 471.00 | 458 698.00 |
BZ Autres créances | 20 697.00 | | 20 697.00 | 20 697.00 |
CF Disponibilités | 345 411.00 | | 345 411.00 | 345 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 414.00 | | 9 414.00 | 9 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 136.00 | 44 227.00 | 878 909.00 | 923 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 462 615.00 | 876 053.00 | 1 586 562.00 | 2 462 615.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
DH Report à nouveau | 49 258.00 | -90 728.00 | | 49 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 662.00 | 139 986.00 | | 432 662.00 |
DK Provisions réglementées | | 6.00 | | |
DL TOTAL (I) | 488 604.00 | 55 942.00 | | 488 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 015.00 | 122 804.00 | | 356 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 429.00 | 831 083.00 | | 297 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 350.00 | 1 940.00 | | 1 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 906.00 | 140 929.00 | | 133 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 258.00 | 167 079.00 | | 309 258.00 |
EA Autres dettes | | 515 050.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 097 958.00 | 1 778 884.00 | | 1 097 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 562.00 | 1 834 826.00 | | 1 586 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 743.00 | | | 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 428 020.00 | | 851 509.00 | 1 428 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 515 050.00 | 13 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 740 050.00 | 1 539 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 225 000.00 | 543 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 982 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 147.00 | | 567 817.00 | 201 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 608.00 | | 283 474.00 | 698 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 528 265.00 | | 218.00 | 528 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 399.00 | 547 426.00 | 225 001.00 | 509 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 453.00 | 262 626.00 | 225 000.00 | 33 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 946.00 | 284 800.00 | | 475 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 970.00 | 30 321.00 | 31 064.00 | 44 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 970.00 | 30 321.00 | 31 064.00 | 44 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 970.00 | 30 321.00 | 31 064.00 | 44 970.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 321.00 | 31 064.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 906.00 | 133 906.00 | | 133 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 347.00 | 68 347.00 | | 68 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 700.00 | 110 700.00 | | 110 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 803.00 | 87 803.00 | | 87 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 418.00 | | 13 418.00 | 13 418.00 |
UX Autres créances clients | 405 798.00 | 405 798.00 | | 405 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 769.00 | 12 769.00 | | 12 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 900.00 | 52 900.00 | | 52 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 271.00 | 69 452.00 | 285 819.00 | 355 271.00 |
VI Groupe et associés | 297 429.00 | 297 429.00 | | 297 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 624.00 | | | 67 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 408.00 | 42 408.00 | | 42 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 227.00 | 488 809.00 | 13 418.00 | 502 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 608.00 | 810 789.00 | 285 819.00 | 1 096 608.00 |