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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 705.00 | 16 295.00 | 9 409.00 | 25 705.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 897.00 | 34 952.00 | 32 945.00 | 67 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833 170.00 | 751 191.00 | 81 979.00 | 833 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 624.00 | | 28 624.00 | 28 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 396.00 | 802 438.00 | 212 957.00 | 1 015 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 324 700.00 | 21 201.00 | 1 303 499.00 | 1 324 700.00 |
BZ Autres créances | 617 620.00 | | 617 620.00 | 617 620.00 |
CF Disponibilités | 39 494.00 | | 39 494.00 | 39 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 976.00 | | 30 976.00 | 30 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 013 795.00 | 21 201.00 | 1 992 594.00 | 2 013 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 029 191.00 | 823 639.00 | 2 205 552.00 | 3 029 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 951.00 | | | 86 951.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
DH Report à nouveau | -311 085.00 | | | -311 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 546.00 | | | 427 546.00 |
DL TOTAL (I) | 212 108.00 | | | 212 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 103.00 | | | 392 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 972.00 | | | 92 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 551.00 | | | 444 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 047 644.00 | | | 1 047 644.00 |
EA Autres dettes | 16 174.00 | | | 16 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 993 444.00 | | | 1 993 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 205 552.00 | | | 2 205 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 658 222.00 | | | 1 658 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 389 773.00 | | | 389 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 075.00 | | 9 913.00 | 1 113 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 592.00 | 1 015 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 624.00 | 85 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 968.00 | 901 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 329.00 | | | 95 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 989 162.00 | | 9 873.00 | 989 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 584.00 | | 40.00 | 28 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 848 312.00 | 61 291.00 | 107 164.00 | 848 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 853.00 | 5 067.00 | 9 624.00 | 20 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 827 459.00 | 56 224.00 | 97 540.00 | 827 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 551.00 | 202 301.00 | 242 250.00 | 444 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 660.00 | 146 660.00 | | 146 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 541 362.00 | 541 362.00 | | 541 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 174.00 | 16 174.00 | | 16 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 624.00 | | 28 624.00 | 28 624.00 |
UX Autres créances clients | 1 287 965.00 | 1 287 965.00 | | 1 287 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 735.00 | 36 735.00 | | 36 735.00 |
VB T. V. A. | 79 593.00 | 79 593.00 | | 79 593.00 |
VC Groupe et associés | 89 387.00 | 89 387.00 | | 89 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392 103.00 | 392 103.00 | | 392 103.00 |
VI Groupe et associés | 92 972.00 | | 92 972.00 | 92 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 809.00 | 84 809.00 | | 84 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 809.00 | 20 809.00 | | 20 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363 693.00 | 363 693.00 | | 363 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 976.00 | 30 976.00 | | 30 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 001 921.00 | 1 973 296.00 | 28 624.00 | 2 001 921.00 |
VW T.V.A. | 338 813.00 | 338 813.00 | | 338 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 993 444.00 | 1 658 222.00 | 335 222.00 | 1 993 444.00 |