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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 300.00 | 46 300.00 | | 46 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 267 752.00 | | 1 267 752.00 | 1 267 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 314 875.00 | 47 123.00 | 1 267 752.00 | 1 314 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 6 361.00 | | 6 361.00 | 6 361.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 361.00 | | 11 361.00 | 11 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 236.00 | 47 123.00 | 1 279 113.00 | 1 326 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 660.00 | 327 660.00 | | 327 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 340.00 | 77 340.00 | | 77 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 766.00 | 32 766.00 | | 32 766.00 |
DG Autres réserves | 791 116.00 | 752 460.00 | | 791 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 376.00 | 48 656.00 | | -82 376.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 506.00 | 1 238 882.00 | | 1 146 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 636.00 | 71.00 | | 3 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 040.00 | | | 19 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 660.00 | 7 000.00 | | 9 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35.00 | 38 392.00 | | 35.00 |
EA Autres dettes | 100 237.00 | | | 100 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 608.00 | 45 463.00 | | 132 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 113.00 | 1 284 345.00 | | 1 279 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 608.00 | 45 463.00 | | 132 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365.00 | | | 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149 100.00 | 29 000.00 | | 149 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 465.00 | 29 000.00 | | 149 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149 465.00 | -29 000.00 | | -149 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 845.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 003.00 | 102 504.00 | | 80 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 379.00 | 53 848.00 | | 162 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 376.00 | 48 656.00 | | -82 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 314 875.00 | | | 1 314 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 267 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 314 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 823.00 | | | 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 300.00 | | | 46 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 267 752.00 | | | 1 267 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 123.00 | | | 47 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 823.00 | | | 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 300.00 | | | 46 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 237.00 | 100 237.00 | | 100 237.00 |
UX Autres créances clients | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VI Groupe et associés | 19 075.00 | 19 075.00 | | 19 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 361.00 | 11 361.00 | | 11 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 608.00 | 132 608.00 | | 132 608.00 |