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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 607.00 | 3 299.00 | 3 308.00 | 6 607.00 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AP Constructions | 85 608.00 | 81 256.00 | 4 352.00 | 85 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 424.00 | 438 005.00 | 62 419.00 | 500 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 293.00 | 351 009.00 | 24 284.00 | 375 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 567.00 | 873 568.00 | 137 999.00 | 1 011 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 909.00 | | 164 909.00 | 164 909.00 |
BN En cours de production de biens | 33 575.00 | | 33 575.00 | 33 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 062.00 | | 342 062.00 | 342 062.00 |
BZ Autres créances | 26 364.00 | | 26 364.00 | 26 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 370 796.00 | | 370 796.00 | 370 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 307.00 | | 939 307.00 | 939 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 874.00 | 873 568.00 | 1 077 305.00 | 1 950 874.00 |
CU Autres participations | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 261 411.00 | 337 003.00 | | 261 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 616.00 | 124 408.00 | | 158 616.00 |
DL TOTAL (I) | 446 027.00 | 487 411.00 | | 446 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 937.00 | 33 699.00 | | 5 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 763.00 | | | 74 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 882.00 | 500 146.00 | | 376 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 797.00 | 126 896.00 | | 127 797.00 |
EA Autres dettes | 45 900.00 | 63 942.00 | | 45 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 279.00 | 724 683.00 | | 631 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 305.00 | 1 212 094.00 | | 1 077 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 279.00 | 718 746.00 | | 631 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 790.00 | | 28 189.00 | 1 007 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 412.00 | 1 011 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 412.00 | 961 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 480.00 | | 4 764.00 | 41 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 962 376.00 | | 23 361.00 | 962 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 934.00 | | 64.00 | 3 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 849 136.00 | 48 845.00 | 24 412.00 | 849 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 843.00 | 1 456.00 | | 1 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 847 292.00 | 47 389.00 | 24 412.00 | 847 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 996.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 342 062.00 | 342 062.00 | | 342 062.00 |
VB T. V. A. | 13 820.00 | 13 820.00 | | 13 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 544.00 | 12 544.00 | | 12 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 057.00 | 370 027.00 | 30.00 | 370 057.00 |