| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 572 077.00 | 170 422.00 | 1 401 655.00 | 1 572 077.00 |
AH Fonds commercial | 969 406.00 | 255 456.00 | 713 950.00 | 969 406.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 197 125.00 | 6 612.00 | 190 512.00 | 197 125.00 |
AP Constructions | 78 034.00 | 78 034.00 | | 78 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 445 830.00 | 2 436 048.00 | 9 782.00 | 2 445 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 171 244.00 | 1 124 565.00 | 46 679.00 | 1 171 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 368.00 | | 11 368.00 | 11 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 182 257.00 | 59 200.00 | 1 123 057.00 | 1 182 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 527 342.00 | 6 612 483.00 | 4 914 859.00 | 11 527 342.00 |
BT Marchandises | 202 536.00 | 17 463.00 | 185 073.00 | 202 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 824 457.00 | | 2 824 457.00 | 2 824 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 820 411.00 | 577 614.00 | 11 242 797.00 | 11 820 411.00 |
BZ Autres créances | 6 983 664.00 | | 6 983 664.00 | 6 983 664.00 |
CF Disponibilités | 1 216 089.00 | | 1 216 089.00 | 1 216 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 826 143.00 | | 16 826 143.00 | 16 826 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 873 300.00 | 595 077.00 | 39 278 222.00 | 39 873 300.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 105 278.00 | | 105 278.00 | 105 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 505 919.00 | 7 207 561.00 | 44 298 359.00 | 51 505 919.00 |
CU Autres participations | 3 900 001.00 | 2 482 146.00 | 1 417 855.00 | 3 900 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 077 800.00 | 1 077 800.00 | | 1 077 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 600.00 | 68 600.00 | | 68 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 5 414 899.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 067 030.00 | | | -2 067 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 919 139.00 | -7 793 691.00 | | 919 139.00 |
DK Provisions réglementées | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
DL TOTAL (I) | | -1 230 901.00 | | |
DP Provisions pour risques | 1 051 934.00 | 118 040.00 | | 1 051 934.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 067 507.00 | 950 565.00 | | 1 067 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 119 441.00 | 1 068 605.00 | | 2 119 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | 9 826.00 | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 827 864.00 | 3 440 853.00 | | 13 827 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 895 819.00 | 1 228 582.00 | | 3 895 819.00 |
EA Autres dettes | 8 016 416.00 | 4 282 038.00 | | 8 016 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 371 807.00 | 2 411 680.00 | | 16 371 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 111 906.00 | 11 372 978.00 | | 42 111 906.00 |
ED (V) | 67 011.00 | 75 748.00 | | 67 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 298 359.00 | 11 286 430.00 | | 44 298 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 994 946.00 | 10 534 578.00 | 91 529 523.00 | 80 994 946.00 |
FD Production vendue biens | 6 246.00 | | 6 246.00 | 6 246.00 |
FG Production vendue services | 661 483.00 | 387 319.00 | 1 048 802.00 | 661 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 662 674.00 | 10 921 897.00 | 92 584 571.00 | 81 662 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 298 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 574 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 456 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 041 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 088 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 170 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 733 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 716 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 804 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 965.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 152 930.00 | |
GE Autres charges | | | 6 223 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 516 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 059 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 372.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 78 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 569.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 106 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 545 700.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 652 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -538 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 598 595.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 394 598.00 | 1 005.00 | | 14 394 598.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 048 795.00 | 5 000.00 | | 1 048 795.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 060 238.00 | 97 653.00 | | 1 060 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 503 632.00 | 103 658.00 | | 16 503 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 658 854.00 | 758 925.00 | | 658 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 338.00 | 69.00 | | 118 338.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 221 996.00 | 620 788.00 | | 221 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 999 188.00 | 1 379 782.00 | | 999 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 504 444.00 | -1 276 123.00 | | 15 504 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 290.00 | | | -13 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 074 163.00 | 27 065 378.00 | | 111 074 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 155 024.00 | 34 859 069.00 | | 110 155 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 919 139.00 | -7 793 691.00 | | 919 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 990 225.00 | | 6 574 103.00 | 4 990 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 093 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 985.00 | 11 527 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 738 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 985.00 | 3 695 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 344.00 | | 2 317 263.00 | 421 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 631.00 | | 3 075 463.00 | 656 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 912 250.00 | | 1 181 377.00 | 3 912 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 945.00 | 3 267 351.00 | 34 159.00 | 737 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 604.00 | 161 885.00 | | 170 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 341.00 | 3 105 466.00 | 34 159.00 | 567 341.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 068 605.00 | 2 780 119.00 | 1 729 282.00 | 1 068 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 068 605.00 | 2 780 119.00 | 1 729 282.00 | 1 068 605.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 827 864.00 | 13 827 864.00 | | 13 827 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 899 927.00 | 899 927.00 | | 899 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 865 422.00 | 865 422.00 | | 865 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 257 145.00 | 4 257 145.00 | | 4 257 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 371 807.00 | 16 371 807.00 | | 16 371 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 182 257.00 | 1 182 257.00 | | 1 182 257.00 |
UX Autres créances clients | 11 145 803.00 | 11 145 803.00 | | 11 145 803.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 925.00 | 25 925.00 | | 25 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 674 608.00 | 674 608.00 | | 674 608.00 |
VC Groupe et associés | 102 704.00 | 102 704.00 | | 102 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 3 759 271.00 | 3 759 271.00 | | 3 759 271.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 385 586.00 | 2 385 586.00 | | 2 385 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 788.00 | 188 788.00 | | 188 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 469 448.00 | 4 469 448.00 | | 4 469 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 826 143.00 | 16 826 143.00 | | 16 826 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 812 475.00 | 36 812 475.00 | 8.00 | 36 812 475.00 |
VW T.V.A. | 1 941 682.00 | 25 676.00 | 1 916 006.00 | 1 941 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 111 907.00 | 40 195 901.00 | 1 916 006.00 | 42 111 907.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 114.00 | | | 114.00 |