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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 588.00 | | 39 588.00 | 39 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 123.00 | | 166 123.00 | 166 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 213 784.00 | | 213 784.00 | 213 784.00 |
CF Disponibilités | 685 666.00 | | 685 666.00 | 685 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 899.00 | | 937 899.00 | 937 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 021.00 | | 1 104 021.00 | 1 104 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 588.00 | | | 39 588.00 |
CU Autres participations | 126 534.00 | | 126 534.00 | 126 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
DG Autres réserves | 918 621.00 | 809 656.00 | | 918 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 153.00 | 108 965.00 | | 154 153.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 294.00 | 922 141.00 | | 1 076 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 984.00 | 9 868.00 | | 9 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 850.00 | 1 722.00 | | 2 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 894.00 | 11 900.00 | | 14 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 727.00 | 23 490.00 | | 27 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 021.00 | 945 630.00 | | 1 104 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 727.00 | 23 490.00 | | 27 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 037.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 337.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 245.00 | 2 492.00 | | 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245.00 | 2 492.00 | | 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 468.00 | 1 007.00 | | 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 468.00 | 1 007.00 | | 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223.00 | 1 485.00 | | -223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 109.00 | 9 190.00 | | 9 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 531.00 | 210 991.00 | | 249 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 378.00 | 102 026.00 | | 95 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 153.00 | 108 965.00 | | 154 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 600.00 | | 1 523.00 | 164 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 123.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 600.00 | | 1 523.00 | 164 600.00 |