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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
AH Fonds commercial | 15 724.00 | | 15 724.00 | 15 724.00 |
AP Constructions | 36 415.00 | 36 415.00 | | 36 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 757.00 | 183 370.00 | 63 387.00 | 246 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 464.00 | 135 819.00 | 18 645.00 | 154 464.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 347.00 | 358 705.00 | 111 641.00 | 470 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 232.00 | | 12 232.00 | 12 232.00 |
BT Marchandises | 49 138.00 | 7 150.00 | 41 988.00 | 49 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 999.00 | 2 417.00 | 58 582.00 | 60 999.00 |
BZ Autres créances | 5 884.00 | | 5 884.00 | 5 884.00 |
CF Disponibilités | 386 022.00 | | 386 022.00 | 386 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 048.00 | | 8 048.00 | 8 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 323.00 | 9 567.00 | 512 756.00 | 522 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 669.00 | 368 272.00 | 624 397.00 | 992 669.00 |
CU Autres participations | 12 389.00 | | 12 389.00 | 12 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 292 397.00 | 272 990.00 | | 292 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 487.00 | 69 407.00 | | 69 487.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 866.00 | 6 991.00 | | 4 866.00 |
DL TOTAL (I) | 400 289.00 | 382 927.00 | | 400 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 696.00 | 64 618.00 | | 69 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 633.00 | 61 450.00 | | 73 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 200.00 | 34 913.00 | | 46 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 580.00 | 36 948.00 | | 34 580.00 |
EA Autres dettes | | 793.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 224 108.00 | 198 722.00 | | 224 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 397.00 | 581 648.00 | | 624 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 238.00 | 154 661.00 | | 136 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 307.00 | | 17 954.00 | 455 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86.00 | 13 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 915.00 | 470 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 829.00 | 437 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 826.00 | | | 18 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 682.00 | | 17 783.00 | 422 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 800.00 | | 171.00 | 13 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 991.00 | 32 314.00 | 2 600.00 | 328 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 889.00 | 32 314.00 | 2 600.00 | 325 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 650.00 | 7 150.00 | 12 650.00 | 12 650.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 417.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 650.00 | 9 567.00 | 12 650.00 | 12 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 650.00 | 9 567.00 | 12 650.00 | 12 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 567.00 | 12 650.00 | |