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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 19 587.00 | | 19 587.00 | 19 587.00 |
AP Constructions | 235 744.00 | 126 223.00 | 109 520.00 | 235 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 899.00 | 126 223.00 | 129 675.00 | 255 899.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 228 416.00 | | 228 416.00 | 228 416.00 |
BZ Autres créances | 11 906.00 | | 11 906.00 | 11 906.00 |
CF Disponibilités | 106 966.00 | | 106 966.00 | 106 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 347 288.00 | | 347 288.00 | 347 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 188.00 | 126 223.00 | 476 964.00 | 603 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 568.00 | | | 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 108 630.00 | 100 179.00 | | 108 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 122.00 | 26 450.00 | | 140 122.00 |
DL TOTAL (I) | 314 752.00 | 192 630.00 | | 314 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 634.00 | 70 128.00 | | 52 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 816.00 | 14 335.00 | | 5 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 931.00 | 73 576.00 | | 59 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 829.00 | 44 715.00 | | 43 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 211.00 | 202 755.00 | | 162 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 964.00 | 395 385.00 | | 476 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 881.00 | 158 425.00 | | 117 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 931.00 | 59 931.00 | | 59 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 559.00 | 25 559.00 | | 25 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 765.00 | 12 765.00 | | 12 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
UX Autres créances clients | 228 416.00 | 228 416.00 | | 228 416.00 |
VB T. V. A. | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 993.00 | 5 662.00 | 16 260.00 | 49 993.00 |
VI Groupe et associés | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 891.00 | 240 891.00 | | 240 891.00 |
VW T.V.A. | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 212.00 | 117 882.00 | 16 260.00 | 162 212.00 |