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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 188.00 | 5 545.00 | 3 642.00 | 9 188.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 138.00 | 40 829.00 | 4 308.00 | 45 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 595.00 | 512 773.00 | 4 823.00 | 517 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 452.00 | | 25 452.00 | 25 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 980.00 | 559 467.00 | 65 513.00 | 624 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 928.00 | 129 722.00 | 571 205.00 | 700 928.00 |
BZ Autres créances | 72 948.00 | | 72 948.00 | 72 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 321 453.00 | | 321 453.00 | 321 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 788.00 | | 16 788.00 | 16 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 614 958.00 | 129 722.00 | 1 485 235.00 | 1 614 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 239 939.00 | 689 190.00 | 1 550 749.00 | 2 239 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 452.00 | | | 25 452.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 434.00 | 45 434.00 | | 45 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
DG Autres réserves | 768 331.00 | 685 750.00 | | 768 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 255.00 | 222 580.00 | | 246 255.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 564.00 | 958 308.00 | | 1 064 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218.00 | 26 596.00 | | 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 137.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 213.00 | 229 015.00 | | 132 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 442.00 | 284 795.00 | | 348 442.00 |
EA Autres dettes | 3 382.00 | 21 866.00 | | 3 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 185.00 | 568 411.00 | | 486 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 749.00 | 1 526 720.00 | | 1 550 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 185.00 | 562 274.00 | | 486 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218.00 | 223.00 | | 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 757.00 | | 6 223.00 | 618 757.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 320.00 | | | 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 624 980.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 562 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 474.00 | | | 36 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 798.00 | | 5 935.00 | 556 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 163.00 | | 288.00 | 25 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 104.00 | 41 363.00 | | 518 104.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 320.00 | | | 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 113.00 | 2 432.00 | | 3 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 671.00 | 38 930.00 | | 514 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 129 722.00 | | | 129 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 722.00 | | | 129 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 722.00 | | | 129 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 213.00 | 132 213.00 | | 132 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 050.00 | 155 050.00 | | 155 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 945.00 | 103 945.00 | | 103 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 881.00 | 31 881.00 | | 31 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 452.00 | 25 452.00 | | 25 452.00 |
UX Autres créances clients | 565 739.00 | 565 739.00 | | 565 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 189.00 | 135 189.00 | | 135 189.00 |
VB T. V. A. | 48 107.00 | 48 107.00 | | 48 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 371.00 | | | 26 371.00 |
VP Divers | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 080.00 | 23 080.00 | | 23 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 788.00 | 16 788.00 | | 16 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 117.00 | 816 117.00 | | 816 117.00 |
VW T.V.A. | 49 851.00 | 49 851.00 | | 49 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 185.00 | 486 185.00 | | 486 185.00 |