| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 968.00 | 307 817.00 | 20 151.00 | 327 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 987.00 | | 28 987.00 | 28 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 956.00 | 307 817.00 | 649 139.00 | 956 956.00 |
BT Marchandises | 19 863.00 | | 19 863.00 | 19 863.00 |
BZ Autres créances | 36 200.00 | | 36 200.00 | 36 200.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 346 801.00 | | 1 346 801.00 | 1 346 801.00 |
CF Disponibilités | 697 219.00 | | 697 219.00 | 697 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 100 083.00 | | 2 100 083.00 | 2 100 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 057 039.00 | 307 817.00 | 2 749 222.00 | 3 057 039.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DG Autres réserves | 38 597.00 | | | 38 597.00 |
DH Report à nouveau | 1 560 849.00 | | | 1 560 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 550.00 | | | 56 550.00 |
DL TOTAL (I) | 2 013 496.00 | | | 2 013 496.00 |
DQ Provisions pour charges | 402 255.00 | | | 402 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 402 255.00 | | | 402 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383.00 | | | 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 748.00 | | | 72 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 316.00 | | | 109 316.00 |
EA Autres dettes | 121 824.00 | | | 121 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 471.00 | | | 333 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 749 222.00 | | | 2 749 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 471.00 | | | 333 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 383.00 | | | 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 783.00 | | 602 705.00 | 371 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 628 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 532.00 | 956 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 532.00 | 327 968.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 795.00 | | 2 705.00 | 342 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 987.00 | | 600 000.00 | 28 987.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 511.00 | 19 838.00 | 17 532.00 | 305 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 511.00 | 19 838.00 | 17 532.00 | 305 511.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 349.00 | 646.00 | | 3 349.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 283 349.00 | 118 905.00 | | 283 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 349.00 | 118 905.00 | | 283 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 905.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 748.00 | 72 748.00 | | 72 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 641.00 | 50 641.00 | | 50 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 854.00 | 13 854.00 | | 13 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 824.00 | 121 824.00 | | 121 824.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 987.00 | | 28 987.00 | 28 987.00 |
UX Autres créances clients | 36 200.00 | 36 200.00 | | 36 200.00 |
VB T. V. A. | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 337 275.00 | 1 337 275.00 | | 1 337 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 411 988.00 | 1 383 001.00 | 28 987.00 | 1 411 988.00 |
VW T.V.A. | 14 820.00 | 14 820.00 | | 14 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 471.00 | 333 471.00 | | 333 471.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 863.00 | | | 46 863.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 399.00 | | | 29 399.00 |
ST Autres comptes | 40 265.00 | | | 40 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 300.00 | | | 72 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 316.00 | | | 47 316.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 339 924.00 | | | 339 924.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 259 558.00 | | | 259 558.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 964.00 | | | 141 964.00 |