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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 500 371.00 | 14 818 011.00 | 1 682 361.00 | 16 500 371.00 |
AH Fonds commercial | 40 745 429.00 | 38 153 795.00 | 2 591 633.00 | 40 745 429.00 |
AN Terrains | 2 213 435.00 | 962 817.00 | 1 250 618.00 | 2 213 435.00 |
AP Constructions | 41 705 409.00 | 26 995 938.00 | 14 709 471.00 | 41 705 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 594 244.00 | 58 491 289.00 | 21 102 955.00 | 79 594 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 561 558.00 | 2 094 131.00 | 467 428.00 | 2 561 558.00 |
AV Immobilisations en cours | 640 501.00 | | 640 501.00 | 640 501.00 |
AX Avances et acomptes | 277 505.00 | | 277 505.00 | 277 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 145.00 | | 92 145.00 | 92 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 709 594.00 | 146 530 981.00 | 50 178 614.00 | 196 709 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 394 655.00 | 437 932.00 | 8 956 723.00 | 9 394 655.00 |
BN En cours de production de biens | 212 642.00 | | 212 642.00 | 212 642.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 199 569.00 | 52 813.00 | 2 146 756.00 | 2 199 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 644 595.00 | | 644 595.00 | 644 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 736 028.00 | | 43 736 028.00 | 43 736 028.00 |
BZ Autres créances | 30 033 070.00 | | 30 033 070.00 | 30 033 070.00 |
CF Disponibilités | 4 976 181.00 | | 4 976 181.00 | 4 976 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 834 547.00 | | 834 547.00 | 834 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 031 287.00 | 490 745.00 | 91 540 542.00 | 92 031 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 740 881.00 | 147 021 725.00 | 141 719 156.00 | 288 740 881.00 |
CU Autres participations | 12 363 997.00 | 5 000 000.00 | 7 363 997.00 | 12 363 997.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 390 000.00 | 19 390 000.00 | | 19 390 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 161 124.00 | 161 124.00 | | 161 124.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 939 028.00 | 1 939 028.00 | | 1 939 028.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
DG Autres réserves | 26 189 899.00 | 21 027 652.00 | | 26 189 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 810 799.00 | 9 040 246.00 | | 11 810 799.00 |
DJ Subventions d’investissement | 343 849.00 | 501 193.00 | | 343 849.00 |
DK Provisions réglementées | 9 198 899.00 | 8 265 787.00 | | 9 198 899.00 |
DL TOTAL (I) | 69 033 879.00 | 60 325 310.00 | | 69 033 879.00 |
DP Provisions pour risques | 567 252.00 | 334 086.00 | | 567 252.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 244 520.00 | 2 386 651.00 | | 2 244 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 811 771.00 | 2 720 737.00 | | 2 811 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 699.00 | 1 438 623.00 | | 24 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 691 939.00 | 759 519.00 | | 1 691 939.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 469 981.00 | 624 296.00 | | 469 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 396 864.00 | 30 699 508.00 | | 38 396 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 200 230.00 | 10 836 077.00 | | 12 200 230.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 869 580.00 | 1 656 171.00 | | 1 869 580.00 |
EA Autres dettes | 15 220 213.00 | 14 501 039.00 | | 15 220 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 873 506.00 | 60 515 233.00 | | 69 873 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 719 156.00 | 123 561 280.00 | | 141 719 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 750 936.00 | 58 783 722.00 | | 67 750 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 284 872 835.00 | 789 724.00 | 285 662 560.00 | 284 872 835.00 |
FG Production vendue services | 1 303 292.00 | | 1 303 292.00 | 1 303 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 176 127.00 | 789 724.00 | 286 965 852.00 | 286 176 127.00 |
FM Production stockée | | | -100 717.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 609 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 159 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 634 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 442 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -387 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 626 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 190 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 152 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 086 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 877 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 490 745.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 591 052.00 | |
GE Autres charges | | | 3 062 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 134 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 500 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 641 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 78.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 184 802.00 | 295 121.00 | | 184 802.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 459 774.00 | 2 043 948.00 | | 2 459 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 644 576.00 | 2 339 147.00 | | 2 644 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 598.00 | 23 014.00 | | 26 598.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 245 428.00 | 3 387 165.00 | | 3 245 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 273 957.00 | 3 410 179.00 | | 3 273 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -629 382.00 | -1 071 032.00 | | -629 382.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 544 850.00 | 1 028 915.00 | | 1 544 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 656 897.00 | 3 682 679.00 | | 4 656 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 420 785.00 | 266 076 822.00 | | 293 420 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 609 986.00 | 257 036 576.00 | | 281 609 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 810 799.00 | 9 040 246.00 | | 11 810 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 879 455.00 | | 9 310 628.00 | 190 879 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 068.00 | 12 456 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 480 489.00 | 196 709 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 144 453.00 | 57 260 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 292 968.00 | 126 992 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 352 508.00 | | 52 745.00 | 57 352 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 032 171.00 | | 9 253 448.00 | 121 032 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 494 776.00 | | 4 435.00 | 12 494 776.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 908 193.00 | 6 940 691.00 | 2 471 699.00 | 98 908 193.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 951 092.00 | 11 372.00 | 144 453.00 | 14 951 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 942 101.00 | 6 929 319.00 | 2 327 245.00 | 83 942 101.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 14 818 011.00 | | | 14 818 011.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 265 787.00 | 3 182 301.00 | 2 249 188.00 | 8 265 787.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 720 737.00 | 591 052.00 | 500 017.00 | 2 720 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 986 524.00 | 3 773 353.00 | 2 749 205.00 | 10 986 524.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 443.00 | 9 704.00 | 107 739.00 | 117 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 396 864.00 | 38 396 864.00 | | 38 396 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 200 230.00 | 10 655 380.00 | | 12 200 230.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 869 580.00 | 1 869 580.00 | | 1 869 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 794 708.00 | 16 794 708.00 | | 16 794 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 145.00 | | 92 145.00 | 92 145.00 |
UX Autres créances clients | 43 736 028.00 | 43 736 028.00 | | 43 736 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 699.00 | 24 699.00 | | 24 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 033 070.00 | 30 033 070.00 | | 30 033 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 834 547.00 | 834 547.00 | | 834 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 695 789.00 | 74 603 644.00 | 92 145.00 | 74 695 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 403 525.00 | 67 750 936.00 | 107 739.00 | 69 403 525.00 |