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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 642.00 | 32 207.00 | 1 435.00 | 33 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 288.00 | 75 803.00 | 1 486.00 | 77 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 203.00 | 108 234.00 | 10 969.00 | 119 203.00 |
BT Marchandises | 29 937.00 | | 29 937.00 | 29 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 176.00 | | 24 176.00 | 24 176.00 |
BZ Autres créances | 8 474.00 | | 8 474.00 | 8 474.00 |
CF Disponibilités | 241 173.00 | | 241 173.00 | 241 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 533.00 | | 312 533.00 | 312 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 736.00 | 108 234.00 | 323 502.00 | 431 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 149 370.00 | | | 149 370.00 |
DH Report à nouveau | -72 366.00 | | | -72 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 511.00 | | | 61 511.00 |
DL TOTAL (I) | 146 901.00 | | | 146 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 363.00 | | | 33 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 699.00 | | | 38 699.00 |
EA Autres dettes | 104 540.00 | | | 104 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 602.00 | | | 176 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 502.00 | | | 323 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 602.00 | | | 176 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 819.00 | | 96 819.00 | 96 819.00 |
FG Production vendue services | 299 188.00 | | 299 188.00 | 299 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 007.00 | | 396 007.00 | 396 007.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 929.00 | |
GE Autres charges | | | 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 524.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 330.00 | | | 330.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 275.00 | | | 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 348.00 | | | 436 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 837.00 | | | 374 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 511.00 | | | 61 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 1 068.00 | 119 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 273.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 068.00 | 110 930.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 374.00 | 5 929.00 | 1 068.00 | 103 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 149.00 | 5 929.00 | 1 068.00 | 103 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 363.00 | 33 363.00 | | 33 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 892.00 | 19 892.00 | | 19 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 540.00 | 104 540.00 | | 104 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 176.00 | 24 176.00 | | 24 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VB T. V. A. | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
VC Groupe et associés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 783.00 | 38 783.00 | 5 000.00 | 43 783.00 |
VW T.V.A. | 14 720.00 | 14 720.00 | | 14 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 602.00 | 176 602.00 | | 176 602.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |