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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 960.00 | 230 960.00 | | 230 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 030.00 | 13 030.00 | | 13 030.00 |
AN Terrains | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
AP Constructions | 14 011.00 | 14 011.00 | | 14 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 052.00 | 260 299.00 | 19 753.00 | 280 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 121.00 | 570 196.00 | 3 925.00 | 574 121.00 |
BF Prêts | 47 261.00 | | 47 261.00 | 47 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 917.00 | 1 090 978.00 | 90 939.00 | 1 181 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 727.00 | | 12 727.00 | 12 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 877 136.00 | 56 555.00 | 820 581.00 | 877 136.00 |
BZ Autres créances | 419 659.00 | | 419 659.00 | 419 659.00 |
CF Disponibilités | 44 944.00 | | 44 944.00 | 44 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 431 467.00 | 56 555.00 | 1 374 912.00 | 1 431 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 613 384.00 | 1 147 533.00 | 1 465 851.00 | 2 613 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 423 479.00 | -715 753.00 | | -2 423 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 372.00 | -1 707 726.00 | | -38 372.00 |
DK Provisions réglementées | 724.00 | 4 067.00 | | 724.00 |
DL TOTAL (I) | -2 120 126.00 | -2 078 411.00 | | -2 120 126.00 |
DP Provisions pour risques | 253 806.00 | 127 556.00 | | 253 806.00 |
DQ Provisions pour charges | 731 038.00 | 983 163.00 | | 731 038.00 |
DR TOTAL (IV) | 984 844.00 | 1 110 719.00 | | 984 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 160.00 | | | 108 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 680 314.00 | 1 557 778.00 | | 1 680 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 748.00 | 99 385.00 | | 19 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 073.00 | 351 516.00 | | 433 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 492.00 | 507 593.00 | | 336 492.00 |
EA Autres dettes | 7 280.00 | 16 139.00 | | 7 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 067.00 | 53 272.00 | | 16 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 601 133.00 | 2 585 683.00 | | 2 601 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 851.00 | 1 617 991.00 | | 1 465 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 628 138.00 | | 2 628 138.00 | 2 628 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 628 138.00 | | 2 628 138.00 | 2 628 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 322 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 007 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -18 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 661 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 867 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 872.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 619.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 144 000.00 | |
GE Autres charges | | | 159 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 242 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -234 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -230 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 589.00 | 39 481.00 | | 5 589.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166 000.00 | 13 500.00 | | 166 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 377.00 | 893.00 | | 3 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 966.00 | 53 874.00 | | 174 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 302.00 | | | 20 302.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33.00 | 262.00 | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 336.00 | 262.00 | | 20 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154 630.00 | 53 612.00 | | 154 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 741.00 | -64 593.00 | | -37 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 186 573.00 | 3 492 426.00 | | 3 186 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 224 945.00 | 5 200 151.00 | | 3 224 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 372.00 | -1 707 726.00 | | -38 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 270 344.00 | 17 199.00 | 105 626.00 | 1 270 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 181 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 870 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 990.00 | | | 243 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 963 386.00 | 12 906.00 | 105 626.00 | 963 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 968.00 | 4 293.00 | | 62 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 889 337.00 | 39 872.00 | 85 324.00 | 889 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 731.00 | 299.00 | | 12 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 876 606.00 | 39 573.00 | 85 324.00 | 876 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 067.00 | 33.00 | 3 377.00 | 4 067.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 110 719.00 | 144 000.00 | 269 875.00 | 1 110 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 114 786.00 | 144 033.00 | 273 252.00 | 1 114 786.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 073.00 | 433 073.00 | | 433 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 438.00 | 50 438.00 | | 50 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 658.00 | 73 658.00 | | 73 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 539.00 | 9 539.00 | | 9 539.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 067.00 | 16 067.00 | | 16 067.00 |
UP Prêts | 47 261.00 | | | 47 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 877 136.00 | 877 136.00 | | 877 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 486 001.00 | 1 418 740.00 | 20 000.00 | 1 486 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 601 133.00 | 2 601 133.00 | | 2 601 133.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 33.00 | | 26.00 |