| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 952 615.00 | | 12 952 615.00 | 12 952 615.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 714 785.00 | 511 310.00 | 203 475.00 | 714 785.00 |
AP Constructions | 2 364 952.00 | 1 453 551.00 | 911 401.00 | 2 364 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 257 603.00 | 838 170.00 | 419 433.00 | 1 257 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 569 583.00 | 2 799 896.00 | 1 769 687.00 | 4 569 583.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 209.00 | | 100 209.00 | 100 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 752.00 | 2 150.00 | 87 603.00 | 89 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 754 985.00 | 5 605 076.00 | 17 149 908.00 | 22 754 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 459 853.00 | | 459 853.00 | 459 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 666 436.00 | 114 970.00 | 1 551 466.00 | 1 666 436.00 |
BZ Autres créances | 3 087 621.00 | | 3 087 621.00 | 3 087 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 541 769.00 | | 5 541 769.00 | 5 541 769.00 |
CF Disponibilités | 7 961 384.00 | | 7 961 384.00 | 7 961 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 868.00 | | 116 868.00 | 116 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 833 931.00 | 114 970.00 | 18 718 961.00 | 18 833 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 588 915.00 | 5 720 046.00 | 35 868 869.00 | 41 588 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 87 603.00 | | | 87 603.00 |
CU Autres participations | 695 385.00 | | 695 385.00 | 695 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 058 500.00 | 1 111 000.00 | | 1 058 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 512 424.00 | 11 319 397.00 | | 13 512 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 100.00 | 110 700.00 | | 111 100.00 |
DG Autres réserves | 8 324 085.00 | 5 700 797.00 | | 8 324 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 023 145.00 | 13 523 980.00 | | 8 023 145.00 |
DK Provisions réglementées | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
DL TOTAL (I) | 31 031 128.00 | 31 767 749.00 | | 31 031 128.00 |
DP Provisions pour risques | 27 147.00 | | | 27 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 147.00 | | | 27 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 457 053.00 | 2 065 388.00 | | 1 457 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174.00 | 1 187 401.00 | | 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 321 186.00 | 1 514 652.00 | | 1 321 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 989 389.00 | 4 765 291.00 | | 1 989 389.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 599.00 | 43 294.00 | | 9 599.00 |
EA Autres dettes | 33 192.00 | 1 152.00 | | 33 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 810 594.00 | 9 577 178.00 | | 4 810 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 868 869.00 | 41 344 927.00 | | 35 868 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 840 813.00 | 9 577 178.00 | | 3 840 813.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 174.00 | | | 174.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 32 113 926.00 | | 32 113 926.00 | 32 113 926.00 |
FG Production vendue services | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 113 996.00 | | 32 113 996.00 | 32 113 996.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 381 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 516 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 743 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 126 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 664 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 912 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 961 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 761 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 793 299.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 114 970.00 | |
GE Autres charges | | | 48 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 126 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 390 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 087.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 409.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 159.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 335.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 431 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 831.00 | 198 588.00 | | 53 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 831.00 | 198 588.00 | | 53 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 795.00 | 15 445.00 | | 32 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 628.00 | 148 311.00 | | 35 628.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 147.00 | | | 27 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 570.00 | 163 756.00 | | 95 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 739.00 | 34 832.00 | | -41 739.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 684 295.00 | 904 033.00 | | 684 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 682 147.00 | 5 156 111.00 | | 2 682 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 622 734.00 | 41 794 997.00 | | 32 622 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 599 589.00 | 28 271 017.00 | | 24 599 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 023 145.00 | 13 523 980.00 | | 8 023 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 803 770.00 | | 9 242 659.00 | 21 803 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 791 519.00 | 795 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 291 444.00 | 22 754 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 667 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 499 925.00 | 8 292 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 525 650.00 | | 141 750.00 | 13 525 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 508 142.00 | | 2 284 130.00 | 7 508 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 769 978.00 | | 6 816 779.00 | 769 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 102 092.00 | 793 299.00 | 292 464.00 | 5 102 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400 947.00 | 110 363.00 | | 400 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 701 144.00 | 682 936.00 | 292 464.00 | 4 701 144.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 737.00 | 1 410.00 | | 737.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 147.00 | | |
6T Sur comptes clients | 36 582.00 | 114 970.00 | 36 582.00 | 36 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 319.00 | 118 787.00 | 38 990.00 | 37 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 194.00 | 145 934.00 | 38 990.00 | 39 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 970.00 | 36 582.00 | |
UG ‐ Financières | | 203.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 147.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 321 186.00 | 1 321 186.00 | | 1 321 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 238 446.00 | 1 238 446.00 | | 1 238 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 563 733.00 | 563 733.00 | | 563 733.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 192.00 | 33 192.00 | | 33 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 752.00 | 89 752.00 | | 89 752.00 |
UX Autres créances clients | 1 666 436.00 | 1 666 436.00 | | 1 666 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 672.00 | 14 672.00 | | 14 672.00 |
VC Groupe et associés | 670 947.00 | 670 947.00 | | 670 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 457 053.00 | 487 272.00 | 929 064.00 | 1 457 053.00 |
VI Groupe et associés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 608 208.00 | | | 608 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 179 534.00 | 2 179 534.00 | | 2 179 534.00 |
VP Divers | 62 871.00 | 62 871.00 | | 62 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 210.00 | 187 210.00 | | 187 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 274.00 | 158 274.00 | | 158 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 868.00 | 116 868.00 | | 116 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 960 677.00 | 4 960 677.00 | | 4 960 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 810 594.00 | 3 840 813.00 | 929 064.00 | 4 810 594.00 |