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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 023.00 | 43 023.00 | | 43 023.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 27 389.00 | 27 389.00 | | 27 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 668 421.00 | 606 258.00 | 62 163.00 | 668 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 919 952.00 | 621 247.00 | 298 704.00 | 919 952.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 891.00 | 24 000.00 | 84 891.00 | 108 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 941 335.00 | 1 478 912.00 | 462 423.00 | 1 941 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 551 098.00 | | 551 098.00 | 551 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 821 574.00 | 235.00 | 821 339.00 | 821 574.00 |
BZ Autres créances | 23 698.00 | | 23 698.00 | 23 698.00 |
CF Disponibilités | 1 201 022.00 | | 1 201 022.00 | 1 201 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 743.00 | | 33 743.00 | 33 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 631 136.00 | 235.00 | 2 630 900.00 | 2 631 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 572 471.00 | 1 479 147.00 | 3 093 324.00 | 4 572 471.00 |
CR Parts à plus d’un an | 235.00 | | | 235.00 |
CU Autres participations | 5 600.00 | 5 500.00 | 100.00 | 5 600.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 162 212.00 | 151 495.00 | 10 717.00 | 162 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -10 193.00 | -10 193.00 | | -10 193.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 872 770.00 | 750 311.00 | | 872 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 071.00 | 139 459.00 | | 247 071.00 |
DL TOTAL (I) | 2 209 648.00 | 1 979 577.00 | | 2 209 648.00 |
DP Provisions pour risques | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 932.00 | 41 719.00 | | 26 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344.00 | 484.00 | | 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 961.00 | 302 447.00 | | 462 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 193.00 | 326 398.00 | | 380 193.00 |
EA Autres dettes | 7 326.00 | 12 567.00 | | 7 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 316.00 | 686 175.00 | | 880 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 093 324.00 | 2 669 112.00 | | 3 093 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 606.00 | 659 244.00 | | 868 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 025 989.00 | |
FG Production vendue services | | | 84 143.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 110 132.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 113 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 005 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 253 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 991 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 772 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 491.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 812.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124.00 | 669.00 | | 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 2 852.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 124.00 | 3 521.00 | | 8 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 976.00 | 15 027.00 | | 50 976.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 542.00 | 419.00 | | 3 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 518.00 | 15 446.00 | | 54 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 394.00 | -11 925.00 | | -46 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 194.00 | -12 819.00 | | 45 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 121 145.00 | 4 161 579.00 | | 4 121 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 874 074.00 | 4 022 120.00 | | 3 874 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 071.00 | 139 459.00 | | 247 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 682 332.00 | | 262 957.00 | 1 682 332.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 162 212.00 | | | 162 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 954.00 | 1 941 335.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 162 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 954.00 | 1 618 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 072.00 | | | 46 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 409 558.00 | | 212 957.00 | 1 409 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 491.00 | | 50 000.00 | 64 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 366 076.00 | 83 747.00 | 412.00 | 1 366 076.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 148 359.00 | 3 136.00 | | 148 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 374.00 | 648.00 | | 42 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 175 343.00 | 79 963.00 | 412.00 | 1 175 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
6T Sur comptes clients | 235.00 | | | 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 735.00 | | | 29 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 462 961.00 | 462 961.00 | | 462 961.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 891.00 | | 108 891.00 | 108 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 821 574.00 | 821 339.00 | 235.00 | 821 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 932.00 | 15 222.00 | 11 709.00 | 26 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 866.00 | | | 14 866.00 |
VP Divers | 23 698.00 | 23 698.00 | | 23 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380 193.00 | 380 193.00 | | 380 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 743.00 | 33 743.00 | | 33 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 906.00 | 1 678 780.00 | 109 126.00 | 987 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 316.00 | 868 606.00 | 11 709.00 | 880 316.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |