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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 776.00 | 97 323.00 | 33 453.00 | 130 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 847.00 | 159 485.00 | 41 363.00 | 200 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 838.00 | 381.00 | 457.00 | 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 467.00 | 258 889.00 | 126 577.00 | 385 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 585.00 | | 29 585.00 | 29 585.00 |
BN En cours de production de biens | 41 919.00 | | 41 919.00 | 41 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 954.00 | | 226 954.00 | 226 954.00 |
BZ Autres créances | 10 679.00 | | 10 679.00 | 10 679.00 |
CF Disponibilités | 437 639.00 | | 437 639.00 | 437 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 909.00 | | 752 909.00 | 752 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 376.00 | 258 889.00 | 879 487.00 | 1 138 376.00 |
CU Autres participations | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 548 644.00 | 492 351.00 | | 548 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 894.00 | 56 293.00 | | 59 894.00 |
DL TOTAL (I) | 616 922.00 | 557 029.00 | | 616 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 686.00 | 62 557.00 | | 58 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 297.00 | 47 281.00 | | 79 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 571.00 | 91 401.00 | | 90 571.00 |
EA Autres dettes | 29 552.00 | 121 007.00 | | 29 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 564.00 | 324 246.00 | | 262 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 487.00 | 881 275.00 | | 879 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 274.00 | 284 560.00 | | 224 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 288.00 | | 34 347.00 | 366 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 169.00 | 385 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 169.00 | 331 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 700.00 | | | 52 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 445.00 | | 34 347.00 | 312 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 142.00 | 21 535.00 | 15 169.00 | 252 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 442.00 | 21 535.00 | 15 169.00 | 250 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 381.00 | | | 381.00 |
6T Sur comptes clients | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 151.00 | | 1 770.00 | 2 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 151.00 | | 1 770.00 | 2 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 297.00 | 79 297.00 | | 79 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 355.00 | 21 355.00 | | 21 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 139.00 | 40 139.00 | | 40 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 552.00 | 29 552.00 | | 29 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
UX Autres créances clients | 205 754.00 | 205 754.00 | | 205 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
VB T. V. A. | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 686.00 | 20 395.00 | 38 291.00 | 58 686.00 |
VI Groupe et associés | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 871.00 | | | 24 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 873.00 | 243 766.00 | 107.00 | 243 873.00 |
VW T.V.A. | 27 913.00 | 27 913.00 | | 27 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 564.00 | 224 274.00 | 38 291.00 | 262 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 882.00 | 5 938.00 | | 5 882.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 696.00 | 6 862.00 | | 8 696.00 |
ST Autres comptes | 91 591.00 | 88 257.00 | | 91 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 701.00 | 31 851.00 | | 30 701.00 |
YT Sous‐traitance | 26 663.00 | 39 931.00 | | 26 663.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 822.00 | 17 466.00 | | 29 822.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 903.00 | 1 700.00 | | 2 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 785.00 | 7 638.00 | | 8 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 995.00 | 126 463.00 | | 131 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 462.00 | 84 721.00 | | 96 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 473.00 | 184 367.00 | | 187 473.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |