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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 639.00 | 92 755.00 | 26 884.00 | 119 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 111.00 | 17 367.00 | 23 743.00 | 41 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 247.00 | 110 123.00 | 52 124.00 | 162 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 023.00 | | 128 023.00 | 128 023.00 |
BN En cours de production de biens | 70 330.00 | | 70 330.00 | 70 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 738.00 | | 155 738.00 | 155 738.00 |
BZ Autres créances | 15 412.00 | | 15 412.00 | 15 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 45 280.00 | | 45 280.00 | 45 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 426.00 | | 11 426.00 | 11 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 209.00 | | 506 209.00 | 506 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 456.00 | 110 123.00 | 558 333.00 | 668 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 666.00 | | | 666.00 |
DG Autres réserves | 294 553.00 | | | 294 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
DL TOTAL (I) | 303 832.00 | | | 303 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 086.00 | | | 52 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 089.00 | | | 48 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 256.00 | | | 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 147.00 | | | 73 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 923.00 | | | 80 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 501.00 | | | 254 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 333.00 | | | 558 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 414.00 | | | 227 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 896.00 | | 2 351.00 | 159 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 405.00 | | 2 345.00 | 158 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 492.00 | | 6.00 | 1 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 278.00 | 15 845.00 | | 94 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 278.00 | 15 845.00 | | 94 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 147.00 | 73 147.00 | | 73 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 663.00 | 16 663.00 | | 16 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 197.00 | 52 197.00 | | 52 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
UX Autres créances clients | 155 738.00 | 155 738.00 | | 155 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 11 348.00 | 11 348.00 | | 11 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 086.00 | 25 254.00 | 26 832.00 | 52 086.00 |
VI Groupe et associés | 48 089.00 | 48 089.00 | | 48 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 220.00 | | | 28 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 426.00 | 11 426.00 | | 11 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 728.00 | 182 576.00 | 1 152.00 | 183 728.00 |
VW T.V.A. | 12 063.00 | 12 063.00 | | 12 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 245.00 | 227 414.00 | 26 832.00 | 254 245.00 |