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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 848 447.00 | 1 129 596.00 | 718 851.00 | 1 848 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 173 172.00 | 883 264.00 | 289 908.00 | 1 173 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168 837.00 | | 168 837.00 | 168 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 197 276.00 | 2 019 680.00 | 1 177 596.00 | 3 197 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 490 246.00 | | 490 246.00 | 490 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 453 996.00 | | 23 453 996.00 | 23 453 996.00 |
BZ Autres créances | 2 386 741.00 | | 2 386 741.00 | 2 386 741.00 |
CF Disponibilités | 829 241.00 | | 829 241.00 | 829 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 203.00 | | 9 203.00 | 9 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 169 428.00 | | 27 169 428.00 | 27 169 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 366 704.00 | 2 019 680.00 | 28 347 024.00 | 30 366 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 7 067 875.00 | | | 7 067 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 474.00 | | | 230 474.00 |
DL TOTAL (I) | 7 958 349.00 | | | 7 958 349.00 |
DP Provisions pour risques | 102 602.00 | | | 102 602.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 602.00 | | | 102 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 311 189.00 | | | 2 311 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 950 775.00 | | | 12 950 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 828 341.00 | | | 4 828 341.00 |
EA Autres dettes | 195 768.00 | | | 195 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 286 073.00 | | | 20 286 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 347 024.00 | | | 28 347 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 476 623.00 | | | 18 476 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 385.00 | | | 92 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 467 434.00 | | 41 467 434.00 | 41 467 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 467 434.00 | | 41 467 434.00 | 41 467 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 537 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 928 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -234 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 074 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 390 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 794 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 929 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 793.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 602.00 | |
GE Autres charges | | | 2 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 210 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 639.00 | | | 59 639.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 675.00 | | | 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 250.00 | | | 69 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 250.00 | | | 69 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 513.00 | | | 82 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 997.00 | | | 59 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 509.00 | | | 142 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 259.00 | | | -73 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 579.00 | | | 63 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 656 390.00 | | | 41 656 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 425 916.00 | | | 41 425 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 474.00 | | | 230 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 446 679.00 | | 881 731.00 | 2 446 679.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 150.00 | 168 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 134.00 | 3 197 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 984.00 | 3 021 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 379 372.00 | | 769 231.00 | 2 379 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 487.00 | | 112 500.00 | 60 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 793 875.00 | 292 793.00 | 66 988.00 | 1 793 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 310.00 | 1 510.00 | | 5 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 788 564.00 | 291 283.00 | 66 988.00 | 1 788 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 32 602.00 | | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | 32 602.00 | | 70 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 602.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 950 775.00 | 12 950 775.00 | | 12 950 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 497.00 | 13 497.00 | | 13 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 036.00 | 300 036.00 | | 300 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 768.00 | 195 768.00 | | 195 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168 837.00 | | 168 837.00 | 168 837.00 |
UX Autres créances clients | 23 453 996.00 | 23 453 996.00 | | 23 453 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 565.00 | 18 565.00 | | 18 565.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 564.00 | 24 564.00 | | 24 564.00 |
VB T. V. A. | 507 320.00 | 507 320.00 | | 507 320.00 |
VC Groupe et associés | 1 229 293.00 | 1 229 293.00 | | 1 229 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 385.00 | 92 385.00 | | 92 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 218 803.00 | 409 353.00 | 1 603 595.00 | 2 218 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 094 658.00 | | | 2 094 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 190.00 | | | 282 190.00 |
VP Divers | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 604 616.00 | 604 616.00 | | 604 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 203.00 | 9 203.00 | | 9 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 018 778.00 | 25 849 941.00 | 168 837.00 | 26 018 778.00 |
VW T.V.A. | 4 513 583.00 | 4 513 583.00 | | 4 513 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 286 073.00 | 18 476 623.00 | 1 603 595.00 | 20 286 073.00 |