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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 172.00 | | 450 172.00 | 450 172.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 267 172.00 | 1 267 172.00 | | 1 267 172.00 |
AN Terrains | 4 774.00 | | 4 774.00 | 4 774.00 |
AP Constructions | 503 288.00 | 498 103.00 | 5 186.00 | 503 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 187.00 | 134 082.00 | 21 105.00 | 155 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 195 569.00 | 1 151 578.00 | 43 991.00 | 1 195 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 217 991.00 | | 217 991.00 | 217 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 796 221.00 | 3 050 935.00 | 745 286.00 | 3 796 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 699.00 | | 113 699.00 | 113 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 043 099.00 | 50 748.00 | 1 992 351.00 | 2 043 099.00 |
BZ Autres créances | 1 670 406.00 | | 1 670 406.00 | 1 670 406.00 |
CF Disponibilités | 38 224.00 | | 38 224.00 | 38 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 578.00 | | 13 578.00 | 13 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 879 005.00 | 50 748.00 | 3 828 257.00 | 3 879 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 675 226.00 | 3 101 682.00 | 4 573 544.00 | 7 675 226.00 |
CU Autres participations | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 194 809.00 | 194 809.00 | | 194 809.00 |
DH Report à nouveau | -1 105 850.00 | | | -1 105 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 760 106.00 | -1 105 850.00 | | -3 760 106.00 |
DL TOTAL (I) | -4 550 147.00 | -790 041.00 | | -4 550 147.00 |
DP Provisions pour risques | 285 166.00 | | | 285 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 285 166.00 | | | 285 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 507 046.00 | 1 766 867.00 | | 1 507 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 83 461.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 258 974.00 | 2 702 899.00 | | 3 258 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 851 325.00 | 1 725 395.00 | | 2 851 325.00 |
EA Autres dettes | 1 221 180.00 | 1 010 181.00 | | 1 221 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 838 525.00 | 7 288 803.00 | | 8 838 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 573 544.00 | 6 498 762.00 | | 4 573 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 907 398.00 | 1 701 650.00 | 13 609 049.00 | 11 907 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 907 398.00 | 1 701 650.00 | 13 609 049.00 | 11 907 398.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 395 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 160 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 236 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 179 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 594 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 057 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 242 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 495.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 285 166.00 | |
GE Autres charges | | | 131 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 631 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 395 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 430 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 318.00 | 90 461.00 | | 79 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 068.00 | 11 997.00 | | 27 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 386.00 | 102 458.00 | | 106 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174 078.00 | 182 267.00 | | 174 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 727.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 249 126.00 | | | 1 249 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 423 204.00 | 188 995.00 | | 1 423 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 316 818.00 | -86 537.00 | | -1 316 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 503.00 | | | 12 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 345 052.00 | 14 809 510.00 | | 14 345 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 105 158.00 | 15 915 360.00 | | 18 105 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 760 106.00 | -1 105 850.00 | | -3 760 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 764 573.00 | | 31 648.00 | 3 764 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 796 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 717 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 858 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 717 344.00 | | | 1 717 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 827 169.00 | | 31 648.00 | 1 827 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 060.00 | | | 220 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 774 172.00 | 27 637.00 | | 1 774 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 047.00 | | | 18 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 756 125.00 | 27 637.00 | | 1 756 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 285 166.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 249 126.00 | | |
6T Sur comptes clients | 39 923.00 | 11 495.00 | 670.00 | 39 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 923.00 | 1 260 620.00 | 670.00 | 39 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 923.00 | 1 545 786.00 | 670.00 | 39 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 296 661.00 | 670.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 249 126.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 258 974.00 | 3 258 974.00 | | 3 258 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 566 901.00 | 566 901.00 | | 566 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 568 223.00 | 1 568 223.00 | | 1 568 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 221 180.00 | 1 221 180.00 | | 1 221 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217 991.00 | | 217 991.00 | 217 991.00 |
UX Autres créances clients | 1 981 631.00 | 1 981 631.00 | | 1 981 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -1 776.00 | -1 776.00 | | -1 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 467.00 | 61 467.00 | | 61 467.00 |
VB T. V. A. | 416 471.00 | 416 471.00 | | 416 471.00 |
VC Groupe et associés | 89 711.00 | 89 711.00 | | 89 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 502 732.00 | 435 893.00 | 1 066 840.00 | 1 502 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 877.00 | | | 248 877.00 |
VP Divers | 23 096.00 | 23 096.00 | | 23 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 811.00 | 78 811.00 | | 78 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 139 839.00 | 1 139 839.00 | | 1 139 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 578.00 | 13 578.00 | | 13 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 945 073.00 | 3 727 082.00 | 217 991.00 | 3 945 073.00 |
VW T.V.A. | 637 390.00 | 637 390.00 | | 637 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 838 525.00 | 7 771 685.00 | 1 066 840.00 | 8 838 525.00 |