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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
AP Constructions | 206 549.00 | 172 759.00 | 33 791.00 | 206 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 855.00 | 28 500.00 | 19 354.00 | 47 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 937.00 | 260 131.00 | 10 807.00 | 270 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 350.00 | | 25 350.00 | 25 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 667.00 | 478 890.00 | 107 777.00 | 586 667.00 |
BT Marchandises | 1 109 256.00 | | 1 109 256.00 | 1 109 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 651.00 | 31 405.00 | 132 246.00 | 163 651.00 |
BZ Autres créances | 249 196.00 | | 249 196.00 | 249 196.00 |
CF Disponibilités | 306 825.00 | | 306 825.00 | 306 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 103.00 | | 13 103.00 | 13 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 842 031.00 | 31 405.00 | 1 810 626.00 | 1 842 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 428 698.00 | 510 295.00 | 1 918 403.00 | 2 428 698.00 |
CU Autres participations | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 516 701.00 | 519 253.00 | | 516 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 926.00 | 297 447.00 | | 232 926.00 |
DL TOTAL (I) | 760 626.00 | 827 701.00 | | 760 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 186.00 | 18 545.00 | | 513 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 741.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 001.00 | 981 799.00 | | 520 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 167.00 | 221 701.00 | | 102 167.00 |
EA Autres dettes | 19 242.00 | 12 128.00 | | 19 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 777.00 | 1 240 913.00 | | 1 157 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 918 403.00 | 2 068 613.00 | | 1 918 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 305.00 | | 32 362.00 | 554 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 586 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 525 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 825.00 | | | 35 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 330.00 | | 7 012.00 | 518 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151.00 | | 25 350.00 | 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 213.00 | 15 676.00 | | 463 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 713.00 | 15 676.00 | | 445 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 31 405.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 31 405.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 405.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 405.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 001.00 | 520 001.00 | | 520 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 674.00 | 14 674.00 | | 14 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 875.00 | 21 875.00 | | 21 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 242.00 | 19 242.00 | | 19 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 350.00 | | 25 350.00 | 25 350.00 |
UX Autres créances clients | 163 651.00 | 163 651.00 | | 163 651.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VB T. V. A. | 15 712.00 | 15 712.00 | | 15 712.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 186.00 | 6 843.00 | 506 343.00 | 513 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 928.00 | 23 928.00 | | 23 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 951.00 | 176 951.00 | | 176 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 103.00 | 13 103.00 | | 13 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 300.00 | 425 950.00 | 25 350.00 | 451 300.00 |
VW T.V.A. | 59 686.00 | 59 686.00 | | 59 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 595.00 | 648 252.00 | 506 343.00 | 1 154 595.00 |