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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 247.00 | 88 217.00 | 2 030.00 | 90 247.00 |
AH Fonds commercial | 24 867.00 | | 24 867.00 | 24 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 738.00 | 11 352.00 | 2 386.00 | 13 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 793.00 | 310 146.00 | 22 646.00 | 332 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 992.00 | | 83 992.00 | 83 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 686.00 | 409 715.00 | 135 971.00 | 545 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 672 802.00 | | 672 802.00 | 672 802.00 |
BN En cours de production de biens | 737 318.00 | | 737 318.00 | 737 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 956 017.00 | | 3 956 017.00 | 3 956 017.00 |
BZ Autres créances | 465 235.00 | | 465 235.00 | 465 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 2 912 997.00 | | 2 912 997.00 | 2 912 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 995 600.00 | | 8 995 600.00 | 8 995 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 541 287.00 | 409 715.00 | 9 131 571.00 | 9 541 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 000.00 | 248 000.00 | | 248 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 344 869.00 | 1 344 869.00 | | 1 344 869.00 |
DG Autres réserves | 2 543 798.00 | 1 295 759.00 | | 2 543 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 472 929.00 | 2 248 039.00 | | 1 472 929.00 |
DL TOTAL (I) | 5 634 396.00 | 5 161 467.00 | | 5 634 396.00 |
DP Provisions pour risques | 219 876.00 | 290 469.00 | | 219 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 219 876.00 | 290 469.00 | | 219 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 857.00 | 70 381.00 | | 54 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 799 990.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 194.00 | 20 194.00 | | 20 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 712 191.00 | 1 894 204.00 | | 1 712 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686 426.00 | 856 659.00 | | 686 426.00 |
EA Autres dettes | 168 159.00 | 218 083.00 | | 168 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 635 474.00 | 335 231.00 | | 635 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 277 300.00 | 4 194 741.00 | | 3 277 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 131 571.00 | 9 646 677.00 | | 9 131 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 219 400.00 | 4 136 842.00 | | 3 219 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 15 317 873.00 | |
FG Production vendue services | | | 325 218.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 643 091.00 | |
FM Production stockée | | | 237 916.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 298 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 224 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 446 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 496 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 003 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 841 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 158.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 219 876.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 152 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 071 794.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 071 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 289.00 | 4 116.00 | | 24 289.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 90 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 289.00 | 94 116.00 | | 24 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 109.00 | 78 709.00 | | 34 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 109.00 | 78 709.00 | | 34 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 820.00 | 15 407.00 | | -9 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 589 054.00 | 1 007 185.00 | | 589 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 249 275.00 | 19 420 527.00 | | 16 249 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 776 346.00 | 17 172 488.00 | | 14 776 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 472 929.00 | 2 248 039.00 | | 1 472 929.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 994.00 | 20 459.00 | | 23 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 826.00 | | 7 560.00 | 539 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 545 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 700.00 | 346 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 074.00 | | 5 040.00 | 110 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 710.00 | | 2 520.00 | 345 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 042.00 | | | 84 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 257.00 | 39 158.00 | 1 700.00 | 372 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 104.00 | 22 113.00 | | 66 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 153.00 | 17 045.00 | 1 700.00 | 306 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 290 469.00 | 219 876.00 | 290 469.00 | 290 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 469.00 | 219 876.00 | 290 469.00 | 290 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 219 676.00 | 290 469.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 712 191.00 | 1 712 191.00 | | 1 712 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 686 426.00 | 686 426.00 | | 686 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 159.00 | 168 159.00 | | 168 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 635 474.00 | 635 474.00 | | 635 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 992.00 | | 83 992.00 | 83 992.00 |
UX Autres créances clients | 3 956 017.00 | 3 956 017.00 | | 3 956 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 862.00 | 15 155.00 | 37 706.00 | 52 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 519.00 | | | 17 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465 235.00 | 465 235.00 | | 465 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 506 475.00 | 4 422 483.00 | 83 992.00 | 4 506 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 257 106.00 | 3 219 400.00 | 37 706.00 | 3 257 106.00 |