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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 297 709.00 | | 297 709.00 | 297 709.00 |
AN Terrains | 857 123.00 | 412 273.00 | 444 849.00 | 857 123.00 |
AP Constructions | 4 915 244.00 | 3 942 625.00 | 972 618.00 | 4 915 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 086.00 | 1 391.00 | 2 695.00 | 4 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 379.00 | 398 466.00 | 145 912.00 | 544 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 618 543.00 | 4 754 758.00 | 1 863 785.00 | 6 618 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 285 609.00 | 313 147.00 | -27 538.00 | 285 609.00 |
BZ Autres créances | 43 694.00 | | 43 694.00 | 43 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 498 760.00 | | 498 760.00 | 498 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 378.00 | | 7 378.00 | 7 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 442.00 | 313 147.00 | 822 294.00 | 1 135 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 753 985.00 | 5 067 906.00 | 2 686 079.00 | 7 753 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 930.00 | 425 930.00 | | 425 930.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 882.00 | 22 882.00 | | 22 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 593.00 | 42 593.00 | | 42 593.00 |
DG Autres réserves | 1 369 672.00 | 1 453 457.00 | | 1 369 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 064.00 | 316 214.00 | | 258 064.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 077.00 | 40 019.00 | | 33 077.00 |
DL TOTAL (I) | 2 152 219.00 | 2 301 097.00 | | 2 152 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 592.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 555.00 | 295 298.00 | | 199 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 121.00 | 809.00 | | 1 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 023.00 | 10 123.00 | | 2 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 961.00 | 151 538.00 | | 57 961.00 |
EA Autres dettes | 121 601.00 | 121 601.00 | | 121 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 597.00 | | | 151 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 860.00 | 582 962.00 | | 533 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 686 079.00 | 2 884 060.00 | | 2 686 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 536 513.00 | | 82 030.00 | 6 536 513.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 618 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5.00 | | 297 709.00 | 5.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 320 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 709.00 | | | 297 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 238 804.00 | | 82 030.00 | 6 238 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 588 496.00 | 166 262.00 | | 4 588 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 588 496.00 | 166 262.00 | | 4 588 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 677.00 | 247 677.00 | | 247 677.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 597.00 | 151 597.00 | | 151 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 329 304.00 | 329 304.00 | | 329 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 442.00 | 131 442.00 | | 131 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 682.00 | 336 682.00 | | 336 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 739.00 | 532 739.00 | | 532 739.00 |