| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 929 351.00 | | 929 351.00 | 929 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 401.00 | 378 255.00 | 37 146.00 | 415 401.00 |
BF Prêts | 18 018.00 | | 18 018.00 | 18 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 525.00 | 16 392.00 | -12 866.00 | 3 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 366 297.00 | 394 647.00 | 971 649.00 | 1 366 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
BZ Autres créances | 98 819.00 | | 98 819.00 | 98 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 679.00 | | 102 679.00 | 102 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 976.00 | 394 647.00 | 1 074 328.00 | 1 468 976.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 626.00 | 24 626.00 | | 24 626.00 |
DG Autres réserves | 357 689.00 | 357 689.00 | | 357 689.00 |
DH Report à nouveau | 226 227.00 | 224 105.00 | | 226 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 215.00 | 2 122.00 | | 175 215.00 |
DL TOTAL (I) | 823 759.00 | 648 543.00 | | 823 759.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 500.00 | 2 500.00 | | 15 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 500.00 | 2 500.00 | | 15 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 223.00 | 405 608.00 | | 186 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 913.00 | 237 485.00 | | 44 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 932.00 | 7 152.00 | | 3 932.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 980.00 | | |
EA Autres dettes | | 891.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 235 069.00 | 671 118.00 | | 235 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 328.00 | 1 322 162.00 | | 1 074 328.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 575.00 | | 122 575.00 | 122 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 575.00 | | 122 575.00 | 122 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -72 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 411.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 000.00 | |
GE Autres charges | | | -62 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -102 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 925.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 390.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 800.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 603.00 | 7 660.00 | | 14 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 603.00 | 7 660.00 | | 14 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 603.00 | -6 860.00 | | -14 603.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -39 066.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 572.00 | | | 32 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 881.00 | 1 060 695.00 | | 125 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -49 333.00 | 1 058 573.00 | | -49 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 215.00 | 2 122.00 | | 175 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 382 292.00 | | | 1 382 292.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 995.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 995.00 | 21 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 995.00 | 1 366 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 929 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 929 352.00 | | | 929 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 402.00 | | | 415 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 539.00 | | | 37 539.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 843.00 | 19 412.00 | | 358 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 843.00 | 19 412.00 | | 358 843.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 16 392.00 | | | 16 392.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | 13 000.00 | | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 392.00 | | | 16 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 892.00 | 13 000.00 | | 18 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 913.00 | 44 913.00 | | 44 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UP Prêts | 18 018.00 | | | 18 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
UX Autres créances clients | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 178.00 | | | 32 178.00 |
VB T. V. A. | 9 541.00 | | | 9 541.00 |
VI Groupe et associés | 182 245.00 | 182 245.00 | | 182 245.00 |
VP Divers | 38 392.00 | | | 38 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 587.00 | | | 16 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 223.00 | 102 679.00 | 21 544.00 | 124 223.00 |
VW T.V.A. | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 070.00 | 235 070.00 | | 235 070.00 |